19.04.2026 10:46
Fondsporträt
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-USD
WKN:
974005
ISIN:
LU0054237671
Kurs:
70,74
EUR,
16.04.2026
zum Vortag:
0,78%
Originalwährung:
83,35
USD,
16.04.2026
zum Vortag:
0,80%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Ziel des Asian Special Situations Fund ist langfristiges Kapitalwachstum durch eine breitgestreute Anlage in Unternehmen in Asien (ohne Japan), die sich in besonderen Situationen befinden.
Das Portfolio wird aktiv auf Basis der Bottom-up Stockpicking-Strategie verwaltet.
Beispiele sind Unternehmen, die sich in einer Erholungsphase befinden, die ein neues Produkt auf den Markt gebracht oder Restrukturierungen unternommen haben oder Unternehmen mit neuem Management.
Ein bedeutender Anteil des Portfolios kann aus Aktien kleinerer und mittlerer Unternehmen bestehen.
Mindestens 75% des Portfolios werden in asiatischen Märkten angelegt. In Märkten, wo der direkte Aktienerwerb durch ausländische Anleger eingeschränkt ist, investiert der Manager in Spezialitätenfonds oder Offshore-Instrumente.
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 974005 |
| ISIN: | LU0054237671 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Asien (ex Japan) |
| Region: | Asien (ex Japan) |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE |
| Ausgabeaufschlag: |
5,25 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Joseph Tse |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 03.10.1994 |
| AusschüttungsDatum | 08.08.2025 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,08 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 1.856,00 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 4.6 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
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Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-USD
ISIN:
LU0054237671
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 4,84 % |
| 1 Monat |
|---|
| 8,16 % |
| 3 Monate |
|---|
| 9,40 % |
| 6 Monate |
|---|
| 22,73 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 55,31 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 52,97 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 58,53 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 20,52 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 51,86 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 120,15 % |
| 2026 |
|---|
| 14,10 % |
| 2025 |
|---|
| 16,67 % |
| 2024 |
|---|
| 15,65 % |
| 2023 |
|---|
| -3,75 % |
| 2022 |
|---|
| -17,54 % |
| 2021 |
|---|
| -0,08 % |
| 2020 |
|---|
| 8,38 % |
| 2019 |
|---|
| 23,34 % |
| 2018 |
|---|
| -11,24 % |
| 2017 |
|---|
| 23,45 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
15.04.2025 bis 15.04.2026 |
|---|
| 55,31 % |
|
15.04.2024 bis 15.04.2025 |
|---|
| -1,51 % |
|
17.04.2023 bis 15.04.2024 |
|---|
| 2,57 % |
|
15.04.2022 bis 14.04.2023 |
|---|
| -9,29 % |
|
15.04.2021 bis 15.04.2022 |
|---|
| -16,19 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Finanzdienstleistungen |
28,70 % |
|
IT-Dienstleistungen |
14,50 % |
|
Rohstoffe |
12,40 % |
|
Sonstige Konsumgüter |
10,00 % |
|
Telekomdienstleister |
9,70 % |
|
Energieversorger |
9,30 % |
|
Liquidität |
5,70 % |
|
Industrie |
5,10 % |
|
Sonstige Branchen |
4,60 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
China |
22,60 % |
|
|
Südkorea |
19,20 % |
|
|
Taiwan |
16,70 % |
|
|
Hong Kong |
10,60 % |
|
|
Sonstige |
9,60 % |
|
|
Australien |
6,40 % |
|
|
Kasse |
5,70 % |
|
|
Thailand |
3,40 % |
|
|
Singapur |
3,20 % |
|
Malaysia |
2,60 % |
Topholdings:
|
|
CHINA MOBILE LTD. REGISTERED SHARES HD -,10 |
5,80 % |
|
|
SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD. REGISTERED SHARES SW 5000 |
5,80 % |
|
|
TAIWAN SEMICONDUCT.MANUFACT.CO REGISTERED SHARES TA 10 |
3,00 % |
|
|
TAIWAN FERTILIZER |
2,50 % |
|
|
CNOOC LTD. REG.SUBDIVIDED SHARES HD -,02 |
2,30 % |
|
|
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO.LTD REG. SHARES (ADRS)2 SW 5000 |
2,20 % |
|
|
RIO TINTO LTD. REGISTERED SHARES O.N. |
1,60 % |
|
|
APPIANT TECHNOLOGIES INC. REGISTERED SHARES DL -,01 |
1,60 % |
|
|
POSCO REG. SHARES (SP. ADRS)/0,25 |
1,50 % |
|
|
Sonstiges |
73,70 % |
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