16.04.2026 01:45
Fondsporträt
Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A-GBP
WKN:
973286
ISIN:
LU0048620586
Kurs:
0,37
EUR,
14.04.2026
Originalwährung:
0,32
GBP,
14.04.2026
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Sterling Bond Fund strebt ein attraktives Ertragsniveau bei gleichzeitiger Aussicht auf Kapitalwachstum an.
Vergleichsindex ist der FTSE Actuaries All Stocks Index.
Der Fonds investiert in fest- und variabel verzinsliche Papiere, die in Britischen Pfund notiert sind. Er ist so strukturiert, daß der Fondsmanager die Möglichkeit hat, sein Investment über die gesamte Palette an möglichen Anlageinstrumenten zu streuen, einschließlich Staatspapieren, Euro-Pfund-Anleihen, Schuldverschreibungen des Vereinigten Königreichs, Unternehmensobligationen sowie andere festverzinsliche I nvestments. Der Fonds investiert hauptsächlich in Obligationen, die höchstmögliche Erträge bieten. Gleichzeitig strebt er jedoch auch Kapitalgewinne durch aktives Umschichten zwischen lang- und kurzfristigen Anlagen an.
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 973286 |
| ISIN: | LU0048620586 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Vertriebszulassung: | DE |
| Ausgabeaufschlag: |
3,50 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1 % |
| Fondsmanager: | Ian Spreadbury |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 12.11.1990 |
| AusschüttungsDatum | 09.02.2026 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,00 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 137,00 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 19.9 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A-GBP
ISIN:
LU0048620586
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Monat |
|---|
| -0,59 % |
| 3 Monate |
|---|
| -0,33 % |
| 6 Monate |
|---|
| 0,04 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 1,79 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 1,50 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 3,85 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -14,29 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -7,11 % |
| 10 Jahre |
|---|
| -12,89 % |
| 2026 |
|---|
| 0,10 % |
| 2025 |
|---|
| -1,57 % |
| 2024 |
|---|
| 4,27 % |
| 2023 |
|---|
| 5,59 % |
| 2022 |
|---|
| -20,83 % |
| 2021 |
|---|
| 1,39 % |
| 2020 |
|---|
| 2,68 % |
| 2019 |
|---|
| 12,60 % |
| 2018 |
|---|
| -6,41 % |
| 2017 |
|---|
| -4,04 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
10.04.2025 bis 10.04.2026 |
|---|
| 1,79 % |
|
10.04.2024 bis 10.04.2025 |
|---|
| -0,28 % |
|
10.04.2023 bis 10.04.2024 |
|---|
| 2,32 % |
|
11.04.2022 bis 10.04.2023 |
|---|
| -13,04 % |
|
12.04.2021 bis 08.04.2022 |
|---|
| -4,85 % |
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Topholdings:
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UK GILT 4.5% 07/09/2034 |
8,00 % |
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UK GILT 5% 07/03/2025 |
6,10 % |
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UK GILT 3.75% 07/09/2020 |
4,60 % |
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UK GILT 4.75% 07/12/2030 |
4,60 % |
|
EUROPEAN INVESTMENT BANK 5.625% 07/06/20 |
4,30 % |
|
UK GILT 5.25% 07/06/2012 |
3,30 % |
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EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.75% 15/10/201 |
3,10 % |
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UK TREASURY 6% 7/12/2028 |
2,30 % |
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UK GILT 4.25% 07/06/2032 |
1,80 % |
|
USTN 3.5% 15/05/2020 |
1,60 % |
|
Sonstiges |
60,30 % |
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