TOP-FONDS/ETFs 1 Tag
 Fondsname   WKN  % 1 Tag
 BGF World Gold F.A2 CHF H A1C1G3  2,96 
 BGF World Gold F.A2 EUR A0BMAL  2,90 
 MEDICAL BioHealth EUR H A0F69B  2,82 
 BGF World Gold F.A2 EUR H A0M9SB  2,70 
 BGF World Gold F.A2 SGD H A0Q5TA  2,45 
 LUNIS Biotech Growth Opp. A2PPKZ  2,41 
 RIM Global Bioscience 580452  2,36 
 MEDICAL BioHealth EUR 941135  2,22 
 BGF World Gold F.A4 USD A1JRXY  2,09 
 Stabilitas - Pacific Gold A0ML6U  1,78 
 Stabilitas - Pacific Gold A2H8YF  1,77 
 WEALTHGATE Biotech Aggres A2PYP9  1,51 
 Schroder ISF BRIC(Br.R.In A0HG8Q  1,16 
 Schroder ISF BRIC(Br.R.In A0JJ0K  1,16 
 Schroder ISF BRIC(Br.R.In A1J8MN  1,15 

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  TOP-FONDS/ETFs 10 Jahre
 Fondsname   WKN % 10 Jahre
 Invesco Technology S&P ETF A0YHMJ  511,90 
 Fidelity Fd.Gl.Technology 921800  498,35 
 Lyxor Nasdaq-100 UE A. ETF LYX00F  426,67 
 Invesco Mark.III p.EQQ ETF 801498  423,58 
 LM Clearbr.US Large Cap G A0MUYQ  421,43 
 JPM-US Technology Fd.A(ac A0DQQ4  420,44 
 DNB Fund - Technology Ret A0MWAN  419,73 
 JPM-US Technology Fd.A(di 987702  416,35 
 iShares NASDAQ-100 UCI ETF A0F5UF  407,45 
 BNPP F.Disruptive Technol A1T8X9  384,71 
 BGF World Technology F.A2 A0BMAN  380,52 
 BGF World Technology F.A2 974499  379,56 
 JPM-US Technology Fd.D(ac 603021  371,94 
 JPM-US Technology Fd.D(ac A0HG3H  370,73 
 Lux.Sel.Fd.-Active Solar  A0RMLX  363,97 

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  TOP-FONDS/ETFs  5 Jahre
 Fondsname   WKN  %5 Jahre
 Lux.Sel.Fd.-Active Solar  A0RMLX  171,99 
 L&G Battery Value-Ch.U ETF A2H5GK  156,11 
 Lux.Sel.Fd.-Active Solar  A0RMFR  152,88 
 SPDR S&P US Technology ETF A14QB5  151,06 
 iShares S&P 500 I.T.S. ETF A142N1  150,35 
 Invesco Technology S&P ETF A0YHMJ  148,88 
 Amundi ETF Lev.MSCI US ETF A0X8ZS  143,21 
 Xtrackers MSCI USA Inf ETF A1W9KD  135,74 
 Fidelity Fd.Gl.Technology A110YQ  134,41 
 Fidelity Fd.Gl.Technology 921800  133,93 
 Fidelity Fd.Gl.Technology A14RGB  133,84 
 Lux.Sel.Fd.-Solar&Sust.En A0RN3V  130,48 
 Xtrackers MSCI World I ETF A113FM  127,78 
 SPDR MSCI World Techno ETF A2AE57  127,21 
 Fidelity Fd.Gl.Technology 787208  125,36 

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  TOP-FONDS/ETFs  3 Jahre
 Fondsname   WKN  % 3 Jahre
 Structured Sol.Next Gen.R HAFX4V  206,44 
 Thematica - Future Mobili A2JKSP  188,47 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A14ZW9  157,54 
 Lux.Sel.Fd.-Active Solar  A0RMFR  152,88 
 L&G Battery Value-Ch.U ETF A2H5GK  150,06 
 iShares Oil&Gas Expl.& ETF A1JKQL  149,95 
 iShares S&P 500 Energy ETF A142NX  149,31 
 SPDR S&P US Energy Sel ETF A14QB0  148,45 
 Lux.Sel.Fd.-Solar&Sust.En A0RN3V  144,39 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A1JHNV  142,67 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A0Q5L7  141,99 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A1C8BR  140,79 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A0NH4A  139,24 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A0J29E  138,88 
 Schroder ISF Gl.Energy B  A0J29F  134,79 

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  TOP-FONDS/ETFs  1 Jahr
 Fondsname   WKN  % 1 Jahr
 HSBC GIF Turkey Equity AC A0D9FL  63,15 
 HSBC GIF Turkey Equity AD A0D9FM  59,65 
 ERSTE Stock Istanbul R01  694674  43,42 
 ERSTE Stock Istanbul R01  A0LCA7  43,42 
 ERSTE Stock Istanbul R01  694675  41,21 
 BNPP F.Turkey Eq.C. A0KFJ0  39,64 
 H2O Multibonds FCP R A1J7Z1  38,92 
 BNPP F.Turkey Eq.C. A1T80B  37,45 
 H2O Allegro FCP SR A2PD3Z  33,46 
 Lyxor EURO STOXX 50 Da ETF LYX0BZ  31,92 
 H2O Multibonds FCP SR A2PB1P  30,47 
 Lyxor MSCI Turkey UE A ETF LYX02F  28,74 
 SPDR MSCI Europe Consu ETF A1191M  25,41 
 iShares MSCI Turkey U. ETF A0LEW5  24,08 
 Lyxor ST.Europe 600 Pe ETF LYX02Q  23,87 

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  TOP-FONDS/ETFs  6 Monate
 Fondsname   WKN  % 6 Monate
 Schroder ISF Gl.Gold A Ac A2AJQM  49,66 
 UBS ETF Sol.Gl.Pure Go ETF A1JVYP  48,32 
 LO Fds.World Gold Exp.P E 813927  46,30 
 L&G Gold Mining UCITS  ETF A0Q8HZ  45,41 
 Lyxor EURO STOXX 50 Da ETF LYX0BZ  43,80 
 Multipartner SICAV Konwav A0LEQQ  43,31 
 Sprott-Gold Equity Fund H A1JFDK  43,22 
 Multipartner SICAV Konwav 757324  43,21 
 Multipartner SICAV Konwav A0HF3P  43,17 
 Franklin Gold and Pr.Meta A1C511  41,07 
 BGF World Gold F.A2 CHF H A1C1G3  40,94 
 Lyxor Daily LevDAX UE  ETF LYX04V  40,94 
 Lyxor Daily LevDAX UE  ETF LYX0AD  40,88 
 Xtrackers LevDAX Daily ETF DBX0BZ  40,72 
 BGF World Gold F.A2 EUR H A0M9SB  40,63 

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  TOP-FONDS/ETFs  3 Monate
 Fondsname   WKN  % 3 Monate
 UBS ETF Sol.Gl.Pure Go ETF A1JVYP  16,91 
 L&G Gold Mining UCITS  ETF A0Q8HZ  14,28 
 Multipartner SICAV Konwav 757324  14,17 
 Schroder ISF Gl.Gold A Ac A2AJQD  13,77 
 Schroder ISF Gl.Gold A Ac A2AJQM  13,35 
 Multipartner SICAV Konwav A0HF3P  13,24 
 Multipartner SICAV Konwav A0LEQQ  12,89 
 BGF World Gold F.A2 CHF H A1C1G3  12,77 
 VanEck Vectors Gold Mi ETF A12CCL  12,20 
 BGF World Gold F.A4 USD A1JRXY  12,11 
 Amundi Fds.Eq.Jap.Target  A1H4X2  11,99 
 iShares Gold Producers ETF A1JKQJ  11,91 
 CPR Invest-Global Gold Mi A2PJQM  11,38 
 BGF World Gold F.A2 EUR H A0M9SB  11,27 
 Ninety One GSF-Global Gol A0QYGQ  11,07 

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  TOP-FONDS/ETFs  1 Monat
 Fondsname   WKN  % 1 Monat
 iShares MSCI Pola.U.E. ETF A1H5UP  11,72 
 Lyxor MSCI East.Europe ETF LYX043  9,20 
 Lyxor MSCI East.Europe ETF LYX02C  9,17 
 LUNIS Biotech Growth Opp. A2PPKZ  8,99 
 BGF World Gold F.A2 CHF H A1C1G3  8,14 
 VanEck Vectors Digital ETF A2QQ8F  7,60 
 Schroder ISF Gl.Gold A Ac A2AJQM  7,49 
 BGF World Gold F.A2 EUR H A0M9SB  7,03 
 Franklin Biotechnology Di A1W3XS  6,88 
 Pictet-Biotech HP A0B6Q2  6,84 
 Pictet-Biotech HR A0JKQN  6,78 
 GIS Central & Eastern Eur 621723  6,70 
 GIS Central & Eastern Eur 621725  6,69 
 GIS Central & Eastern Eur 621727  6,62 
 Comgest Growth Europe Sma 631027  6,61 

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  TOP-FONDS/ETFs  1 Woche
 Fondsname   WKN  % 1 Woche
 LUNIS Biotech Growth Opp. A2PPKZ  8,27 
 BGF World Gold F.A2 SGD H A0Q5TA  6,18 
 WEALTHGATE Biotech Aggres A2PYP9  6,12 
 BGF World Gold F.A4 USD A1JRXY  5,86 
 BGF World Gold F.A2 EUR A0BMAL  5,78 
 BGF World Gold F.A2 EUR H A0M9SB  5,75 
 BGF World Gold F.A2 CHF H A1C1G3  5,75 
 Lyxor NYSE Arca Gold B ETF ETF091  4,75 
 Schroder ISF Gl.Gold A Ac A2AJQD  4,74 
 Schroder ISF Gl.Gold A Ac A2AJQM  4,70 
 Multipartner SICAV Konwav 757324  4,44 
 Multipartner SICAV Konwav A0HF3P  4,39 
 PRIMA - Globale Werte A A0D9KC  4,36 
 Multipartner SICAV Konwav A0LEQQ  4,29 
 Nestor Gold Fonds B 570771  4,27 

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WKN Name Rücknahme Währung Datum
847122 N_RNBERGER Euroland A EUR N_RNBERGER Euroland A EUR 176,70  EUR 26.03.2024
A1JHCR Nachhaltig Aktiv OP I Nachhaltig Aktiv OP I 103,27  EUR 06.08.2014
A1JHCQ Nachhaltig Aktiv OP R Nachhaltig Aktiv OP R 102,09  EUR 06.08.2014
A0KDYH Nachhaltig Global Mittelhessen Nachhaltig Global Mittelhessen 84,94  EUR 26.03.2024
A2JJ0Y Nachhaltigkeit - Euroland konservativ A Nachhaltigkeit - Euroland konservativ A 96,10  EUR 27.03.2024
A2JJ0Z Nachhaltigkeit - Euroland konservativ B Nachhaltigkeit - Euroland konservativ B 100,07  EUR 27.03.2024
A2JJ00 Nachhaltigkeit - Euroland konservativ C Nachhaltigkeit - Euroland konservativ C 101,21  EUR 27.03.2024
A2JJ01 Nachhaltigkeit - Euroland konservativ D Nachhaltigkeit - Euroland konservativ D 103,44  EUR 27.03.2024
A3C20D Nachhaltigkeit - global A Nachhaltigkeit - global A 97,65  EUR 27.03.2024
A3C20E Nachhaltigkeit - global B Nachhaltigkeit - global B 94,04  EUR 27.03.2024
A3C20F Nachhaltigkeit - global C Nachhaltigkeit - global C 94,70  EUR 27.03.2024
A3C20G Nachhaltigkeit - global D Nachhaltigkeit - global D 94,87  EUR 27.03.2024
A3CWW2 Nachhaltigkeit - Stiftungen A Nachhaltigkeit - Stiftungen A 93,45  EUR 27.03.2024
A3CWW3 Nachhaltigkeit - Stiftungen B Nachhaltigkeit - Stiftungen B 93,38  EUR 27.03.2024
A3CWW4 Nachhaltigkeit - Stiftungen C Nachhaltigkeit - Stiftungen C 94,03  EUR 27.03.2024
A3CWW5 Nachhaltigkeit - Stiftungen D Nachhaltigkeit - Stiftungen D 107,19  EUR 27.03.2024
A3CY60 Nachhaltigkeit - verantwortungsvoll A Nachhaltigkeit - verantwortungsvoll A 99,17  EUR 27.03.2024
A3CY61 Nachhaltigkeit - verantwortungsvoll B Nachhaltigkeit - verantwortungsvoll B 99,71  EUR 27.03.2024
A3CY62 Nachhaltigkeit - verantwortungsvoll C Nachhaltigkeit - verantwortungsvoll C 100,13  EUR 27.03.2024
A3CY63 Nachhaltigkeit - verantwortungsvoll D Nachhaltigkeit - verantwortungsvoll D 100,68  EUR 27.03.2024
A3CY64 Nachhaltigkeit - verantwortungsvoll E Nachhaltigkeit - verantwortungsvoll E 107,83  EUR 27.03.2024
A2DU0U Nachhaltigkeit Select Global AD Nachhaltigkeit Select Global AD 99,30  EUR 25.03.2024
A2DU0S Nachhaltigkeit Select Global AT Nachhaltigkeit Select Global AT 99,30  EUR 25.03.2024
A2DU0R Nachhaltigkeit Select Global VT Nachhaltigkeit Select Global VT 99,31  EUR 25.03.2024
A2DHTD Nachhaltigkeitsfonds-ausgewogen B Nachhaltigkeitsfonds-ausgewogen B 108,52  EUR 27.03.2024
A2DHTE Nachhaltigkeitsfonds-ausgewogen C Nachhaltigkeitsfonds-ausgewogen C 109,87  EUR 27.03.2024
A2DHTF Nachhaltigkeitsfonds-ausgewogen D Nachhaltigkeitsfonds-ausgewogen D 110,99  EUR 27.03.2024
A2DR3X Nachhaltigkeitsfonds-ausgewogen E Nachhaltigkeitsfonds-ausgewogen E 113,43  EUR 27.03.2024
A3C5EP NachhaltigkeitsGarant 80 I EUR NachhaltigkeitsGarant 80 I EUR 99,52  EUR 26.03.2024
A3C5EN NachhaltigkeitsGarant 90 I EUR NachhaltigkeitsGarant 90 I EUR 101,06  EUR 26.03.2024
A2P6SR Nachhaltigkeitsstrategie Aktien (I) T Nachhaltigkeitsstrategie Aktien (I) T 13.849,04  EUR 26.03.2024
A2P6SS Nachhaltigkeitsstrategie Aktien (R) T Nachhaltigkeitsstrategie Aktien (R) T 13,27  EUR 26.03.2024
A2P6ST Nachhaltigkeitsstrategie Anleihen (I) T Nachhaltigkeitsstrategie Anleihen (I) T 9.469,40  EUR 26.03.2024
A2P6SU Nachhaltigkeitsstrategie Anleihen (R) T Nachhaltigkeitsstrategie Anleihen (R) T 9,33  EUR 26.03.2024
A3E3YZ NAM Future Wealth Fund I EUR NAM Future Wealth Fund I EUR 106,30  EUR 27.03.2024
A3E3Y0 NAM Future Wealth Fund R EUR NAM Future Wealth Fund R EUR 105,42  EUR 27.03.2024
A3E3Y1 NAM Global Wealth Fund I EUR NAM Global Wealth Fund I EUR 112,66  EUR 27.03.2024
A3E3Y2 NAM Global Wealth Fund R EUR NAM Global Wealth Fund R EUR 111,27  EUR 27.03.2024
A3E3Y3 NAM Protected Wealth Fund I EUR NAM Protected Wealth Fund I EUR 107,29  EUR 27.03.2024
A3E3Y4 NAM Protected Wealth Fund R EUR NAM Protected Wealth Fund R EUR 106,63  EUR 27.03.2024
A1XBMX NAMF-Seey.MA.Cons.Gr.I/A EUR NAMF-Seey.MA.Cons.Gr.I/A EUR 11.992,82  EUR 26.03.2024
A1XBMZ NAMF-Seey.MA.Cons.Gr.R/A EUR NAMF-Seey.MA.Cons.Gr.R/A EUR 112,84  EUR 26.03.2024
NAMF-Seey.SRI Euro.MV I/A EUR NAMF-Seey.SRI Euro.MV I/A EUR 0,00 
NAMF-Seey.SRI Euro.MV R/A EUR NAMF-Seey.SRI Euro.MV R/A EUR 0,00 
NAMF-Seey.SRI Euro.MV R/D EUR NAMF-Seey.SRI Euro.MV R/D EUR 0,00 
NAMF-Seey.SRI Euro.MV RE/A EUR NAMF-Seey.SRI Euro.MV RE/A EUR 0,00 
NAMF-Seey.SRI Euro.MV SI/D EUR NAMF-Seey.SRI Euro.MV SI/D EUR 0,00 
A1XBXY NAMF-Seey.SRI Gl.MV H-I/A USD NAMF-Seey.SRI Gl.MV H-I/A USD 24.134,68  USD 05.03.2024
A2PW3Q NAMF-Seey.SRI Gl.MV H-R/A USD NAMF-Seey.SRI Gl.MV H-R/A USD 145,62  USD 26.03.2024
A1XBXX NAMF-Seey.SRI Gl.MV I/A EUR NAMF-Seey.SRI Gl.MV I/A EUR 25.037,64  EUR 26.03.2024
A2N6N3 NAMF-Seey.SRI Gl.MV I/D EUR NAMF-Seey.SRI Gl.MV I/D EUR 126,27  EUR 26.03.2024
A1XBXW NAMF-Seey.SRI Gl.MV M/D EUR NAMF-Seey.SRI Gl.MV M/D EUR 16.849,21  EUR 26.03.2024
A2PW3R NAMF-Seey.SRI Gl.MV N/A EUR NAMF-Seey.SRI Gl.MV N/A EUR 125,49  EUR 26.03.2024
A1XBXZ NAMF-Seey.SRI Gl.MV R/A EUR NAMF-Seey.SRI Gl.MV R/A EUR 223,11  EUR 26.03.2024
A2PW3U NAMF-Seey.SRI Gl.MV R/D EUR NAMF-Seey.SRI Gl.MV R/D EUR 115,39  EUR 26.03.2024
A2PW3S NAMF-Seey.SRI Gl.MV RE/A EUR NAMF-Seey.SRI Gl.MV RE/A EUR 123,92  EUR 26.03.2024
A1W8UE NAMF-Seey.Volat.Strat.I/A EUR NAMF-Seey.Volat.Strat.I/A EUR 35.853,48  EUR 09.11.2023
DK0EE6 Naspa CreativInvest 7 Deka Naspa CreativInvest 7 Deka 40,27  EUR 28.06.2012
A0B8L3 Naspa Nachh. PortfolioS. : Chance Plus Naspa Nachh. PortfolioS. : Chance Plus 130,56  EUR 27.03.2024
921708 Naspa Nachh. PortfolioSelect: Chance Naspa Nachh. PortfolioSelect: Chance 64,15  EUR 27.03.2024
921706 Naspa Nachh. PortfolioSelect: Ertrag Naspa Nachh. PortfolioSelect: Ertrag 43,94  EUR 27.03.2024
921707 Naspa Nachh. PortfolioSelect: Wachstum Naspa Nachh. PortfolioSelect: Wachstum 43,41  EUR 27.03.2024
977195 Naspa-Aktienfds.Global Nachhaltigkeit CF Naspa-Aktienfds.Global Nachhaltigkeit CF 88,04  EUR 27.03.2024
DK0LNH Naspa-Aktienfds.Global Nachhaltigkeit TF Naspa-Aktienfds.Global Nachhaltigkeit TF 130,22  EUR 27.03.2024
978615 Naspa-Europafonds Deka Naspa-Europafonds Deka 44,77  EUR 31.05.2019
848080 Naspa-Fonds Ausschüttung Plus Naspa-Fonds Ausschüttung Plus 39,00  EUR 27.03.2024
A0Q7C5 Naspa-Vermögensverwaltung Individuell 30 Naspa-Vermögensverwaltung Individuell 30 99,56  EUR 27.03.2024
A1XBXB Nat.AM Fds. Ostrum Tot.Ret.Cr. I/A EUR Nat.AM Fds. Ostrum Tot.Ret.Cr. I/A EUR 61.691,32  EUR 26.03.2024
A3CUU3 Nat.Cap.Tr.Global Equity Fund A EUR Nat.Cap.Tr.Global Equity Fund A EUR 9,60  EUR 27.03.2024
A3CUU2 Nat.Cap.Tr.Global Equity Fund A USD Nat.Cap.Tr.Global Equity Fund A USD 9,08  USD 27.03.2024
A3CUU5 Nat.Cap.Tr.Global Equity Fund I EUR Nat.Cap.Tr.Global Equity Fund I EUR 98,63  EUR 27.03.2024
A3CUU4 Nat.Cap.Tr.Global Equity Fund I USD Nat.Cap.Tr.Global Equity Fund I USD 93,65  USD 27.03.2024
A3C9JW Nat.Cap.Tr.Global Equity Fund Ih EUR Nat.Cap.Tr.Global Equity Fund Ih EUR 92,70  EUR 27.03.2024
A3CUU8 Nat.Cap.Tr.Global Equity Fund R EUR Nat.Cap.Tr.Global Equity Fund R EUR 9,86  EUR 27.03.2024
A3CUVB Nat.Cap.Tr.Global Equity Fund S EUR Nat.Cap.Tr.Global Equity Fund S EUR 98,74  EUR 27.03.2024
A2AQZ0 National Bank Dividendenstrategie Global National Bank Dividendenstrategie Global 43,76  EUR 16.11.2020
A141WB NATIONAL-BANK Dividendenstr.Deutschland NATIONAL-BANK Dividendenstr.Deutschland 50,17  EUR 16.11.2020
753703 NATIXIS Abs.As.AM Golden Drag.Ren.EUR RC NATIXIS Abs.As.AM Golden Drag.Ren.EUR RC 197,88  EUR 31.12.2010
592289 NATIXIS Abs.As.AM Golden Drag.Ren.USD IC NATIXIS Abs.As.AM Golden Drag.Ren.USD IC 300,67  USD 31.12.2010
592290 NATIXIS Abs.As.AM Golden Drag.Ren.USD ID NATIXIS Abs.As.AM Golden Drag.Ren.USD ID 276,52  USD 31.12.2010
592291 NATIXIS Abs.As.AM Golden Drag.Ren.USD RC NATIXIS Abs.As.AM Golden Drag.Ren.USD RC 308,30  USD 31.12.2010
A1W8SW Natixis Actions US Growth H-R EUR Natixis Actions US Growth H-R EUR 454,67  EUR 26.03.2024
Natixis Actions US Growth N EUR Natixis Actions US Growth N EUR 0,00 
A2DK62 Natixis Actions US Growth R EUR Natixis Actions US Growth R EUR 46.004,37  EUR 26.03.2024
Natixis Actions US Growth R USD Natixis Actions US Growth R USD 0,00 
921607 NATIXIS AM Europe Large Cap IC NATIXIS AM Europe Large Cap IC 186,25  EUR 06.09.2011
921606 NATIXIS AM Europe Large Cap ID NATIXIS AM Europe Large Cap ID 183,14  EUR 06.09.2011
987535 NATIXIS AM Europe Large Cap RC NATIXIS AM Europe Large Cap RC 172,27  EUR 06.09.2011
987534 NATIXIS AM Europe Large Cap RD NATIXIS AM Europe Large Cap RD 170,37  EUR 06.09.2011
725266 Natixis Asia Equity Fund I/A EUR Natixis Asia Equity Fund I/A EUR 111,85  EUR 26.03.2024
921613 Natixis Asia Equity Fund I/A USD Natixis Asia Equity Fund I/A USD 120,92  USD 26.03.2024
725267 Natixis Asia Equity Fund R/A EUR Natixis Asia Equity Fund R/A EUR 92,80  EUR 26.03.2024
989736 Natixis Asia Equity Fund R/A USD Natixis Asia Equity Fund R/A USD 100,46  USD 26.03.2024
989735 Natixis Asia Equity Fund R/D USD Natixis Asia Equity Fund R/D USD 192,75  USD 26.03.2024
A0RNFJ Natixis Asia Equity Fund RE/A EUR Natixis Asia Equity Fund RE/A EUR 144,49  EUR 26.03.2024
A3C60N Natixis Bond Alternat.Risk Prem.S1 EUR Natixis Bond Alternat.Risk Prem.S1 EUR 109,58  EUR 22.03.2024
A1XBTL Natixis Conservative Risk Parity I/A EUR Natixis Conservative Risk Parity I/A EUR 11.804,36  EUR 26.03.2024
A0RLYE NATIXIS Gateway US Eq.Fd. RA USD NATIXIS Gateway US Eq.Fd. RA USD 122,48  USD 15.10.2014
A0RLYF NATIXIS Gateway US Eq.Fd. RD USD NATIXIS Gateway US Eq.Fd. RD USD 65,39  USD 15.10.2014
A1JQMP NATIXIS Harris Assoc Conc.U.S.Equ.HI/A NATIXIS Harris Assoc Conc.U.S.Equ.HI/A 120,56  EUR 10.04.2014
A1JQM3 NATIXIS Harris Assoc Conc.U.S.Equ.R/D NATIXIS Harris Assoc Conc.U.S.Equ.R/D 85,29  USD 17.06.2016
A1JQM8 NATIXIS Harris Assoc Conc.U.S.Equ.S/A NATIXIS Harris Assoc Conc.U.S.Equ.S/A 222,58  GBP 01.09.2016
A1J6G3 NATIXIS IDFC India Equities Fund IA USD NATIXIS IDFC India Equities Fund IA USD 167,96  USD 05.04.2017
725271 Natixis IF(L)I Eme.L.Am.Eq.Fd.IC EUR Natixis IF(L)I Eme.L.Am.Eq.Fd.IC EUR 64,95  EUR 26.09.2017
921611 Natixis IF(L)I Eme.L.Am.Eq.Fd.IC USD Natixis IF(L)I Eme.L.Am.Eq.Fd.IC USD 77,87  USD 22.09.2017
725272 Natixis IF(L)I Eme.L.Am.Eq.Fd.RA EUR Natixis IF(L)I Eme.L.Am.Eq.Fd.RA EUR 55,48  EUR 22.09.2017
989734 Natixis IF(L)I Eme.L.Am.Eq.Fd.RA USD Natixis IF(L)I Eme.L.Am.Eq.Fd.RA USD 66,29  USD 22.09.2017
A0RNF1 Natixis IF(L)I Eme.L.Am.Eq.Fd.RE EUR Natixis IF(L)I Eme.L.Am.Eq.Fd.RE EUR 0,00  EUR
A0RNF2 Natixis IF(L)I Eme.L.Am.Eq.Fd.RE USD Natixis IF(L)I Eme.L.Am.Eq.Fd.RE USD 63,62  USD 26.09.2017
A0RNGU Natixis IF(L)I Eme.Pa.Rim Eq.Fd.REA USD Natixis IF(L)I Eme.Pa.Rim Eq.Fd.REA USD 123,51  USD 16.07.2019
A0CBB2 Natixis IF(L)I Euro Aggr.Plus Fd.IA EUR Natixis IF(L)I Euro Aggr.Plus Fd.IA EUR 321,49  EUR 20.07.2017
A0CBB3 Natixis IF(L)I Euro Aggr.Plus Fd.RA EUR Natixis IF(L)I Euro Aggr.Plus Fd.RA EUR 304,97  EUR 22.09.2017
A0RGV0 Natixis IF(L)I Euro Aggr.Plus Fd.REA EUR Natixis IF(L)I Euro Aggr.Plus Fd.REA EUR 0,00  EUR
A0RGV1 Natixis IF(L)I Euro Aggr.Plus Fd.RED EUR Natixis IF(L)I Euro Aggr.Plus Fd.RED EUR 0,00  EUR
A1JQM7 Natixis IF(L)I H.As.Co.U.S.Eq.Fd.SA EUR Natixis IF(L)I H.As.Co.U.S.Eq.Fd.SA EUR 214,69  EUR 21.09.2017
A0LEQ7 Natixis IF(L)I L.S.Em.D.a.Cur.Fd.I USD Natixis IF(L)I L.S.Em.D.a.Cur.Fd.I USD 144,18  USD 31.12.2019
A0RNHS Natixis IF(L)I L.S.Em.D.a.Cur.Fd.RA EUR Natixis IF(L)I L.S.Em.D.a.Cur.Fd.RA EUR 112,08  EUR 31.12.2019
A0RNHN Natixis IF(L)I L.S.Em.D.a.Cur.Fd.RD USD Natixis IF(L)I L.S.Em.D.a.Cur.Fd.RD USD 54,55  USD 31.12.2019
A0RPHU Natixis IF(L)I L.S.Inst.H.In.Fd.SA EUR Natixis IF(L)I L.S.Inst.H.In.Fd.SA EUR 174,98  EUR 07.10.2019
A0NAEL Natixis IF(L)I L.S.U.S.Res.Fd.HIA EUR Natixis IF(L)I L.S.U.S.Res.Fd.HIA EUR 133,45  EUR 23.03.2020
A0NAEN Natixis IF(L)I L.S.U.S.Res.Fd.SA EUR Natixis IF(L)I L.S.U.S.Res.Fd.SA EUR 233,12  EUR 17.10.2019
464195 NATIXIS Impact Euro Corp.Bd.IC NATIXIS Impact Euro Corp.Bd.IC 139,54  EUR 07.07.2011
464438 NATIXIS Impact Euro Corp.Bd.RC NATIXIS Impact Euro Corp.Bd.RC 133,64  EUR 07.07.2011
753707 NATIXIS Loom Sayl US Lg.Cap Gr.EUR RC NATIXIS Loom Sayl US Lg.Cap Gr.EUR RC 71,16  EUR 29.03.2012
A0RLYL NATIXIS Loomis Sayles Gbl Crdt IA EUR NATIXIS Loomis Sayles Gbl Crdt IA EUR 132,60  EUR 04.07.2016
A0RLYN NATIXIS Loomis Sayles Gbl Crdt ID GBP NATIXIS Loomis Sayles Gbl Crdt ID GBP 83,82  GBP 24.04.2014
A0RLLM NATIXIS Loomis Sayles Gl.Eq.Opport.RA NATIXIS Loomis Sayles Gl.Eq.Opport.RA 110,46  EUR 31.12.2013
A0M2VD NATIXIS Loomis Sayles Gl.Opp.Bd SD USD NATIXIS Loomis Sayles Gl.Opp.Bd SD USD 10,78  USD 25.02.2015
534014 NATIXIS Loomis Sayles US Lg.Cap Gr. IC NATIXIS Loomis Sayles US Lg.Cap Gr. IC 101,60  USD 29.03.2012
534016 NATIXIS Loomis Sayles US Lg.Cap Gr. RC NATIXIS Loomis Sayles US Lg.Cap Gr. RC 94,17  USD 29.03.2012
753706 NATIXIS Loomis Sayles US Lg.CapGr.EUR IC NATIXIS Loomis Sayles US Lg.CapGr.EUR IC 76,40  EUR 29.03.2012
534024 NATIXIS Loomis Sayles US Research ID USD NATIXIS Loomis Sayles US Research ID USD 79,04  USD 08.07.2016
753901 Natixis Pacific Rim Equity Fund I/A EUR Natixis Pacific Rim Equity Fund I/A EUR 109,89  EUR 27.03.2024
A0NAEC Natixis Pacific Rim Equity Fund I/A EUR Natixis Pacific Rim Equity Fund I/A EUR 122,74  EUR 27.03.2024
592285 Natixis Pacific Rim Equity Fund I/A USD Natixis Pacific Rim Equity Fund I/A USD 118,85  USD 27.03.2024
753902 Natixis Pacific Rim Equity Fund R/A EUR Natixis Pacific Rim Equity Fund R/A EUR 96,73  EUR 27.03.2024
592287 Natixis Pacific Rim Equity Fund R/A USD Natixis Pacific Rim Equity Fund R/A USD 104,62  USD 27.03.2024
592288 Natixis Pacific Rim Equity Fund R/D USD Natixis Pacific Rim Equity Fund R/D USD 105,94  USD 27.03.2024
A0RLGF Natixis Pacific Rim Equity Fund S/A EUR Natixis Pacific Rim Equity Fund S/A EUR 164,12  EUR 27.03.2024
A2PYPS NB Aktien Europa R NB Aktien Europa R 121,29  EUR 26.03.2024
NB Aktien Europa VA NB Aktien Europa VA 0,00 
A2PF1K NB Aktien Europa VT NB Aktien Europa VT 142,86  EUR 26.03.2024
A2QDRZ NB Aktien Global I NB Aktien Global I 138,86  EUR 26.03.2024
A2PYPR NB Aktien Global R NB Aktien Global R 126,82  EUR 26.03.2024
NB Aktien Global VA NB Aktien Global VA 0,00 
A2PF1J NB Aktien Global VT NB Aktien Global VT 169,14  EUR 26.03.2024
A2JQHZ NB Anleihen Euro I NB Anleihen Euro I 96,01  EUR 26.03.2024
A2QAYH NB Anleihen Euro R NB Anleihen Euro R 93,61  EUR 26.03.2024
A2JQHY NB Anleihen Euro V NB Anleihen Euro V 99,36  EUR 26.03.2024
NB Anleihen Euro VA NB Anleihen Euro VA 0,00 
A2PRZR NB Anleihen Global I NB Anleihen Global I 98,67  EUR 26.03.2024
A2QAYJ NB Anleihen Global R NB Anleihen Global R 99,18  EUR 26.03.2024
NB Anleihen Global VA NB Anleihen Global VA 0,00 
A2PF1L NB Anleihen Global VT NB Anleihen Global VT 105,54  EUR 26.03.2024
A14P1V NB China Equity Fund EUR A Dis NB China Equity Fund EUR A Dis 15,80  EUR 18.09.2020
A0RFGW NB Diversified Currency EUR A Acc NB Diversified Currency EUR A Acc 9,54  EUR 19.08.2020
A0RFGV NB Diversified Currency EUR I Acc H NB Diversified Currency EUR I Acc H 10,05  EUR 22.01.2021
A0RFGS NB Diversified Currency USD A Acc NB Diversified Currency USD A Acc 10,59  USD 22.01.2021
NB European High Yield Bond Fund I NB European High Yield Bond Fund I 0,00 
A0NCF4 NB Global Disciplined Growth EUR Inst. NB Global Disciplined Growth EUR Inst. 10,00  EUR 29.01.2013
A1C339 NB Global Disciplined Growth JPY I Acc NB Global Disciplined Growth JPY I Acc 1.750,74  JPY 14.10.2014
A12BKE NB Multi Asset Global NB Multi Asset Global 55,05  EUR 26.03.2024
A3C54V NB Real Asset Securities R NB Real Asset Securities R 99,85  EUR 26.03.2024
A2QAYK NB Real Asset Securities V NB Real Asset Securities V 144,94  EUR 26.03.2024
NB Real Asset Securities VA NB Real Asset Securities VA 0,00 
A1JTGZ NB Short Duration High Yd.B.EUR I Dis NB Short Duration High Yd.B.EUR I Dis 7,79  EUR 19.08.2020
A2QAX1 NB Smart Premia V NB Smart Premia V 111,16  EUR 26.03.2024
A1H44D NB Stiftungsfonds 1 NB Stiftungsfonds 1 24.044,81  EUR 30.11.2023
976691 NB Stiftungsfonds R NB Stiftungsfonds R 49,35  EUR 26.03.2024
NB Stiftungsfonds VA NB Stiftungsfonds VA 0,00 
A0NCF6 NB Straus Fund USD Adviser Acc NB Straus Fund USD Adviser Acc 9,03  USD 21.12.2011
A0NCF5 NB Straus Fund USD Institutinonal Acc NB Straus Fund USD Institutinonal Acc 9,22  USD 21.12.2011
A0LB9G NB US Large Cap Growth EUR A Acc NB US Large Cap Growth EUR A Acc 16,51  EUR 12.08.2016
A0LB9F NB US Large Cap Growth EUR I Acc NB US Large Cap Growth EUR I Acc 14,49  EUR 09.12.2014
A0LB9D NB US Large Cap Growth USD Adviser Acc NB US Large Cap Growth USD Adviser Acc 17,96  USD 12.08.2016
A1KC3Y NB US Real Estate Securities USD C Acc NB US Real Estate Securities USD C Acc 14,34  USD 23.07.2020
A1J8V6 NB US Small Cap USD C Acc NB US Small Cap USD C Acc 22,06  USD 19.08.2020
A2QR47 NC Healthcare Disruptors Fd.A USD NC Healthcare Disruptors Fd.A USD 94,23  USD 26.03.2024
A2QR5E NC Healthcare Disruptors Fd.I EUR H NC Healthcare Disruptors Fd.I EUR H 86,54  EUR 26.03.2024
A2QR45 NC Healthcare Disruptors Fd.I USD NC Healthcare Disruptors Fd.I USD 92,80  USD 26.03.2024
A2QR44 NC Healthcare Disruptors Fd.I USD NC Healthcare Disruptors Fd.I USD 96,82  USD 26.03.2024
A2QR48 NC Healthcare Disruptors Fd.N USD NC Healthcare Disruptors Fd.N USD 91,31  USD 26.03.2024
A2QR5D NC Healthcare Disruptors Fd.O CHF H NC Healthcare Disruptors Fd.O CHF H 85,38  CHF 26.03.2024
A2QR46 NC Healthcare Disruptors Fd.O USD NC Healthcare Disruptors Fd.O USD 94,78  USD 26.03.2024
A3CPDJ NC Healthcare Disruptors Fd.P USD NC Healthcare Disruptors Fd.P USD 96,68  USD 26.03.2024
A3CPP0 NC Healthcare Disruptors Fd.U.GBP NC Healthcare Disruptors Fd.U.GBP 108,87  GBP 26.03.2024
A2QR49 NC Healthcare Disruptors Fd.X USD NC Healthcare Disruptors Fd.X USD 92,50  USD 26.03.2024
A3EDPZ NC Sust.Wrl.High Yield Bd.Fd.GBP NC Sust.Wrl.High Yield Bd.Fd.GBP 85,04  GBP 26.03.2024
A3C4LP NC Sust.Wrl.High Yield Bd.Fd.I EUR H NC Sust.Wrl.High Yield Bd.Fd.I EUR H 92,37  EUR 26.03.2024
NC Sust.Wrl.High Yield Bd.Fd.I USD NC Sust.Wrl.High Yield Bd.Fd.I USD 0,00 
A3C4L8 NC Sust.Wrl.High Yield Bd.Fd.O d.EUR NC Sust.Wrl.High Yield Bd.Fd.O d.EUR 81,06  EUR 26.03.2024
A3C4L7 NC Sust.Wrl.High Yield Bd.Fd.O EUR H NC Sust.Wrl.High Yield Bd.Fd.O EUR H 91,02  EUR 26.03.2024
NC Sust.Wrl.High Yield Bd.Fd.O USD NC Sust.Wrl.High Yield Bd.Fd.O USD 0,00 
NCG001 NCG US Small Cap Growth Fund I.1 NCG US Small Cap Growth Fund I.1 124,12  USD 26.03.2024
A0Q4LK NDACinvest Aktienfonds NDACinvest Aktienfonds 145,52  EUR 26.03.2024
A14QDT NDR Active Allocation-Kathrein Fund I T NDR Active Allocation-Kathrein Fund I T 130,38  EUR 27.03.2024
A14QDS NDR Active Allocation-Kathrein Fund R A NDR Active Allocation-Kathrein Fund R A 108,09  EUR 27.03.2024
A14QDR NDR Active Allocation-Kathrein Fund R T NDR Active Allocation-Kathrein Fund R T 119,66  EUR 27.03.2024
A14QDU NDR Active Allocation-Kathrein Fund S T NDR Active Allocation-Kathrein Fund S T 133,20  EUR 27.03.2024
A2DN6Z NEF Ethical Balanc.Dyn.D EUR NEF Ethical Balanc.Dyn.D EUR 10,37  EUR 26.03.2024
NEF002 NEF Ethical Balanc.Dyn.ID EUR NEF Ethical Balanc.Dyn.ID EUR 12,44  EUR 26.03.2024
A14U7M NEF Ethical Balanc.Dyn.R EUR NEF Ethical Balanc.Dyn.R EUR 11,51  EUR 26.03.2024
A1JLGC NEF Ethical Total Return Bond D NEF Ethical Total Return Bond D 7,70  EUR 26.03.2024
A0NHBW NEF Ethical Total Return Bond R NEF Ethical Total Return Bond R 9,34  EUR 26.03.2024
A0NHAW NEF Risparmio Italia R NEF Risparmio Italia R 14,66  EUR 26.03.2024
A0NHAU NEF-Emerging Market Bond R NEF-Emerging Market Bond R 23,66  EUR 26.03.2024
A0NHAR NEF-Emerging Market Equity R NEF-Emerging Market Equity R 45,10  EUR 26.03.2024
A0NHAQ NEF-Euro Equity R NEF-Euro Equity R 24,83  EUR 26.03.2024
A2ASAK NEF-Euro Short Term Bond D NEF-Euro Short Term Bond D 12,67  EUR 26.03.2024
A0NHAV NEF-Euro Short Term Bond R NEF-Euro Short Term Bond R 13,29  EUR 26.03.2024
A0NHAS NEF-Global Bond R NEF-Global Bond R 15,12  EUR 26.03.2024
A0MLHZ NEF-Global Equity R NEF-Global Equity R 17,40  EUR 26.03.2024
A0NHAY NEF-Pacific Equity R NEF-Pacific Equity R 11,93  EUR 26.03.2024
A0NHAX NEF-U.S. Equity R NEF-U.S. Equity R 19,63  EUR 26.03.2024
A0Q5X5 Neptune China Fund A Acc GBP Neptune China Fund A Acc GBP 5,97  GBP 15.01.2021
A0X9P1 Neptune China Fund B Acc GBP Neptune China Fund B Acc GBP 3,37  GBP 01.08.2016
A0N9GA Neptune China Fund B Acc USD Neptune China Fund B Acc USD 1,39  USD 27.09.2017
A1C105 Neptune Emerging Markets Fund A Acc GBP Neptune Emerging Markets Fund A Acc GBP 1,47  GBP 12.12.2013
A1CZE8 Neptune Emerging Markets Fund A Acc USD Neptune Emerging Markets Fund A Acc USD 0,95  USD 12.12.2013
A1C3XS Neptune Emerging Markets Fund A Inc GBP Neptune Emerging Markets Fund A Inc GBP 1,44  GBP 12.12.2013
A1C3XT Neptune Emerging Markets Fund B Acc GBP Neptune Emerging Markets Fund B Acc GBP 1,49  GBP 12.12.2013
A1C3XU Neptune Emerging Markets Fund B Inc GBP Neptune Emerging Markets Fund B Inc GBP 1,42  GBP 12.12.2013
A0N9F9 Neptune European Opportunities A Acc EUR Neptune European Opportunities A Acc EUR 1,47  EUR 01.05.2020
A0M5ZE Neptune European Opportunities A Acc GBP Neptune European Opportunities A Acc GBP 5,48  GBP 15.01.2021
A0X9SQ Neptune European Opportunities A Dis GBP Neptune European Opportunities A Dis GBP 4,42  GBP 15.01.2021
A0X9HG Neptune European Opportunities B Acc EUR Neptune European Opportunities B Acc EUR 1,55  EUR 01.05.2020
A0M0E9 Neptune European Opportunities B Acc GBP Neptune European Opportunities B Acc GBP 5,95  GBP 15.01.2021
A0MYVH Neptune European Opportunities B Dis GBP Neptune European Opportunities B Dis GBP 4,56  GBP 15.01.2021
A1160A Neptune European Opportunities C Acc EUR Neptune European Opportunities C Acc EUR 0,00  EUR
A0N9F4 Neptune Global Equity Fund A Acc EUR Neptune Global Equity Fund A Acc EUR 1,95  EUR 24.02.2017
A0M0C1 Neptune Global Equity Fund A Acc GBP Neptune Global Equity Fund A Acc GBP 3,93  GBP 24.02.2017
A0N9F6 Neptune Global Equity Fund A Acc USD Neptune Global Equity Fund A Acc USD 1,57  USD 24.02.2017
A0X9SP Neptune Global Equity Fund A Dis GBP Neptune Global Equity Fund A Dis GBP 1,24  GBP 24.02.2017
A0N9F5 Neptune Global Equity Fund B Acc EUR Neptune Global Equity Fund B Acc EUR 2,08  EUR 24.02.2017
A0LC1F Neptune Global Equity Fund B Acc GBP Neptune Global Equity Fund B Acc GBP 4,24  GBP 24.02.2017
A0N9F8 Neptune Global Equity Fund B Acc USD Neptune Global Equity Fund B Acc USD 1,66  USD 24.02.2017
A0X9ST Neptune Global Equity Fund B Dis GBP Neptune Global Equity Fund B Dis GBP 1,27  GBP 24.02.2017
A0Q39G Neptune India Fund A Acc GBP Neptune India Fund A Acc GBP 1,05  GBP 12.12.2013
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A0X9SS Neptune Japan Opportunities A Acc GBP Neptune Japan Opportunities A Acc GBP 4,11  GBP 24.02.2017
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A0N9GB Neptune Russia and Gr.Russia A Acc EUR Neptune Russia and Gr.Russia A Acc EUR 1,42  EUR 24.02.2017
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A0N9GC Neptune Russia and Gr.Russia B Acc EUR Neptune Russia and Gr.Russia B Acc EUR 1,49  EUR 24.02.2017
A0J339 Neptune Russia and Gr.Russia B Acc GBP Neptune Russia and Gr.Russia B Acc GBP 2,59  GBP 01.08.2016
A0N9GE Neptune Russia and Gr.Russia B Acc USD Neptune Russia and Gr.Russia B Acc USD 1,08  USD 24.02.2017
A0N9GF Neptune South East Asia A Acc EUR Neptune South East Asia A Acc EUR 1,34  EUR 12.12.2013
A0X9SM Neptune South East Asia A Acc GBP Neptune South East Asia A Acc GBP 0,84  GBP 12.12.2013
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A0N9GG Neptune South East Asia B Acc EUR Neptune South East Asia B Acc EUR 1,42  EUR 12.12.2013
A0X9SN Neptune South East Asia B Acc GBP Neptune South East Asia B Acc GBP 0,86  GBP 12.12.2013
A0N9GJ Neptune South East Asia B Acc USD Neptune South East Asia B Acc USD 1,45  USD 12.12.2013
A0Q0HR Neptune UK Equity Fund A Acc GBP Neptune UK Equity Fund A Acc GBP 2,08  GBP 08.11.2013
A0Q0HQ Neptune UK Equity Fund B Acc GBP Neptune UK Equity Fund B Acc GBP 2,19  GBP 08.11.2013
A0N9FY Neptune US Opportunities Fund A Acc EUR Neptune US Opportunities Fund A Acc EUR 2,27  EUR 24.02.2017
A0MY5N Neptune US Opportunities Fund A Acc GBP Neptune US Opportunities Fund A Acc GBP 4,06  GBP 24.02.2017
A0N9F0 Neptune US Opportunities Fund A Acc USD Neptune US Opportunities Fund A Acc USD 1,85  USD 24.02.2017
A0N9FZ Neptune US Opportunities Fund B Acc EUR Neptune US Opportunities Fund B Acc EUR 2,47  EUR 24.02.2017
A0X9SR Neptune US Opportunities Fund B Acc GBP Neptune US Opportunities Fund B Acc GBP 4,33  GBP 24.02.2017
A0N9F1 Neptune US Opportunities Fund B Acc USD Neptune US Opportunities Fund B Acc USD 1,93  USD 24.02.2017
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A1C35V Nestor Osteuropa -I- Nestor Osteuropa -I- 4.956,64  EUR 31.03.2017
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A2QRJ7 Neuberger Berman Gl.Inv.Gr.C. Fd.I USD Neuberger Berman Gl.Inv.Gr.C. Fd.I USD 9,28  USD 26.03.2024
A2QRJ8 Neuberger Berman Gl.Inv.Gr.C. Fd.X USD Neuberger Berman Gl.Inv.Gr.C. Fd.X USD 9,33  USD 26.03.2024
A2QRKA Neuberger Berman Gl.Inv.Gr.C. Fd.Z USD Neuberger Berman Gl.Inv.Gr.C. Fd.Z USD 9,35  USD 26.03.2024
A2JB1J Neuberger Berman Gl.Real Est.Sec.F.A USD Neuberger Berman Gl.Real Est.Sec.F.A USD 9,95  USD 26.03.2024
A12GJJ Neuberger Berman Gl.Real Est.Sec.F.I USD Neuberger Berman Gl.Real Est.Sec.F.I USD 12,82  USD 26.03.2024
A2QRKG Neuberger Berman Gl.Sustain.Eq.F.A USD Neuberger Berman Gl.Sustain.Eq.F.A USD 9,47  USD 26.03.2024
A2QRKB Neuberger Berman Gl.Sustain.Eq.F.I5 EUR Neuberger Berman Gl.Sustain.Eq.F.I5 EUR 13,16  EUR 26.03.2024
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A1J7FK Neuberger Berman S.D.HY SDG E.F.I2 USD Neuberger Berman S.D.HY SDG E.F.I2 USD 14,62  USD 26.03.2024
A1J7FL Neuberger Berman S.D.HY SDG E.F.I2 USD Neuberger Berman S.D.HY SDG E.F.I2 USD 8,20  USD 26.03.2024
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A2PG3Q Neuberger Berman Sh.Dur.EM D.F.I EUR Neuberger Berman Sh.Dur.EM D.F.I EUR 0,00  EUR
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A1J8V5 Neuberger Berman Sh.Dur.HY Bd.F.C USD Neuberger Berman Sh.Dur.HY Bd.F.C USD 8,81  USD 30.09.2021
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A112UQ Neuberger Berman Short D.EM.D.F.A CHF H Neuberger Berman Short D.EM.D.F.A CHF H 9,68  CHF 26.03.2024
A1133H Neuberger Berman Short D.EM.D.F.A CHF H Neuberger Berman Short D.EM.D.F.A CHF H 6,85  CHF 26.03.2024
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A1133L Neuberger Berman Short D.EM.D.F.A USD Neuberger Berman Short D.EM.D.F.A USD 8,58  USD 26.03.2024
A12B4D Neuberger Berman Short D.EM.D.F.A USD Neuberger Berman Short D.EM.D.F.A USD 8,31  USD 26.03.2024
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A1133G Neuberger Berman Short D.EM.D.F.I GBP H Neuberger Berman Short D.EM.D.F.I GBP H 11,34  GBP 26.03.2024
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A1WYWC Neuberger Berman Strategic Inc.F.A USD Neuberger Berman Strategic Inc.F.A USD 12,32  USD 26.03.2024
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A3C6ZZ Neuberger Berman Sustain.Asia HY F.X EUR Neuberger Berman Sustain.Asia HY F.X EUR 8,89  EUR 26.03.2024
A3CNXL Neuberger Berman U.Sh.T.Eu.B.F.A EUR Neuberger Berman U.Sh.T.Eu.B.F.A EUR 102,11  EUR 26.03.2024
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A0MYVN Newton Asian Income Inst.GBP Inc Newton Asian Income Inst.GBP Inc 2,41  GBP 15.01.2021
A1JWKV Newton Asian Income Inst.USD Acc Newton Asian Income Inst.USD Acc 1,73  USD 15.01.2021
A1JWKW Newton Asian Income Inst.USD Inc Newton Asian Income Inst.USD Inc 1,18  USD 15.01.2021
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A0YAEK Nexus Global Opportunities Nexus Global Opportunities 4,03  EUR 29.09.2016
975367 N-Fonds Nr.1 Europa Amundi N-Fonds Nr.1 Europa Amundi 54,06  EUR 30.10.2020
A1W1P6 Nielsen - Global Value A Nielsen - Global Value A 356,94  EUR 26.03.2024
A0RBH8 Nielsen - Global Value B Nielsen - Global Value B 389,36  EUR 26.03.2024
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A3EMF1 NIF(Lux)I Loo.Sayl.Gl.Alloc.Fd.R/A USD NIF(Lux)I Loo.Sayl.Gl.Alloc.Fd.R/A USD 119,64  USD 26.03.2024
A3EMEZ NIF(Lux)I Loo.Sayl.Gl.Alloc.Fd.RE/A USD NIF(Lux)I Loo.Sayl.Gl.Alloc.Fd.RE/A USD 119,09  USD 26.03.2024
NIF(Lux)I Loo.Sayl.Gl.Cred.Fd.H-I/A USD NIF(Lux)I Loo.Sayl.Gl.Cred.Fd.H-I/A USD 0,00 
NIF(Lux)I Loo.Sayl.Gl.Cred.Fd.H-S/A GBP NIF(Lux)I Loo.Sayl.Gl.Cred.Fd.H-S/A GBP 0,00 
A0RLYK NIF(Lux)I Loo.Sayl.Gl.Cred.Fd.I/A USD NIF(Lux)I Loo.Sayl.Gl.Cred.Fd.I/A USD 163,79  USD 26.03.2024
A0RLYQ NIF(Lux)I Loo.Sayl.Gl.Cred.Fd.I/D EUR NIF(Lux)I Loo.Sayl.Gl.Cred.Fd.I/D EUR 121,07  EUR 26.03.2024
A0RLYT NIF(Lux)I Loo.Sayl.Gl.Cred.Fd.R/A EUR NIF(Lux)I Loo.Sayl.Gl.Cred.Fd.R/A EUR 128,45  EUR 26.03.2024
A0RLYS NIF(Lux)I Loo.Sayl.Gl.Cred.Fd.R/A USD NIF(Lux)I Loo.Sayl.Gl.Cred.Fd.R/A USD 137,93  USD 26.03.2024
A0RLYU NIF(Lux)I Loo.Sayl.Gl.Cred.Fd.R/D USD NIF(Lux)I Loo.Sayl.Gl.Cred.Fd.R/D USD 67,59  USD 26.03.2024
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A3C6NP NIF(Lux)I Loo.Sayl.Gl.Em.M.Eq.Fd.I/A NIF(Lux)I Loo.Sayl.Gl.Em.M.Eq.Fd.I/A 150,81  USD 26.03.2024
NIF(Lux)I Loo.Sayl.Gl.Em.M.Eq.Fd.S/A NIF(Lux)I Loo.Sayl.Gl.Em.M.Eq.Fd.S/A 0,00 
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A2AFHM NIF(Lux)I Loo.Sayl.S.T.E.M.B.F.I/A EUR NIF(Lux)I Loo.Sayl.S.T.E.M.B.F.I/A EUR 100,88  EUR 26.03.2024
A1180C NIF(Lux)I Loo.Sayl.S.T.E.M.B.F.I/A USD NIF(Lux)I Loo.Sayl.S.T.E.M.B.F.I/A USD 126,72  USD 26.03.2024
A2APT4 NIF(Lux)I Loo.Sayl.S.T.E.M.B.F.I/D EUR NIF(Lux)I Loo.Sayl.S.T.E.M.B.F.I/D EUR 77,44  EUR 26.03.2024
A2APT6 NIF(Lux)I Loo.Sayl.S.T.E.M.B.F.I/D USD NIF(Lux)I Loo.Sayl.S.T.E.M.B.F.I/D USD 89,75  USD 26.03.2024
A2JR1F NIF(Lux)I Loo.Sayl.S.T.E.M.B.F.N1/A USD NIF(Lux)I Loo.Sayl.S.T.E.M.B.F.N1/A USD 112,00  USD 26.03.2024
A2APUJ NIF(Lux)I Loo.Sayl.S.T.E.M.B.F.R/A EUR NIF(Lux)I Loo.Sayl.S.T.E.M.B.F.R/A EUR 97,68  EUR 26.03.2024
A14XMU NIF(Lux)I Loo.Sayl.S.T.E.M.B.F.R/A USD NIF(Lux)I Loo.Sayl.S.T.E.M.B.F.R/A USD 114,50  USD 26.03.2024
A2APT7 NIF(Lux)I Loo.Sayl.S.T.E.M.B.F.R/D EUR NIF(Lux)I Loo.Sayl.S.T.E.M.B.F.R/D EUR 77,62  EUR 26.03.2024
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A2H935 NIF(Lux)I Loo.Sayl.S.T.E.M.B.F.RE/A EUR NIF(Lux)I Loo.Sayl.S.T.E.M.B.F.RE/A EUR 92,30  EUR 26.03.2024
A14TYZ NIF(Lux)I Loo.Sayl.S.T.E.M.B.F.S/A EUR NIF(Lux)I Loo.Sayl.S.T.E.M.B.F.S/A EUR 103,45  EUR 26.03.2024
A2APT8 NIF(Lux)I Loo.Sayl.S.T.E.M.B.F.S/A USD NIF(Lux)I Loo.Sayl.S.T.E.M.B.F.S/A USD 124,59  USD 26.03.2024
A2APT9 NIF(Lux)I Loo.Sayl.S.T.E.M.B.F.S/D USD NIF(Lux)I Loo.Sayl.S.T.E.M.B.F.S/D USD 90,96  USD 26.03.2024
A1JJNK NIF(Lux)I Loo.Sayl.Str.Al.Bd.F.R/A EUR H NIF(Lux)I Loo.Sayl.Str.Al.Bd.F.R/A EUR H 106,48  EUR 26.03.2024
A1JJNG NIF(Lux)I Loo.Sayl.Str.Al.Bd.Fd.I/A EUR NIF(Lux)I Loo.Sayl.Str.Al.Bd.Fd.I/A EUR 128,59  EUR 26.03.2024
A1JJNF NIF(Lux)I Loo.Sayl.Str.Al.Bd.Fd.I/A USD NIF(Lux)I Loo.Sayl.Str.Al.Bd.Fd.I/A USD 140,11  USD 26.03.2024
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A2AN5Q NIF(Lux)I Loo.Sayl.US.Gr.Eq.Fd.H-R/A EUR NIF(Lux)I Loo.Sayl.US.Gr.Eq.Fd.H-R/A EUR 247,04  EUR 26.03.2024
A2AN5Z NIF(Lux)I Loo.Sayl.US.Gr.Eq.Fd.S/A EUR NIF(Lux)I Loo.Sayl.US.Gr.Eq.Fd.S/A EUR 280,30  EUR 26.03.2024
A2PATR NIF(Lux)I Loo.Sayl.US.Gr.Eq.Fd.S/A USD NIF(Lux)I Loo.Sayl.US.Gr.Eq.Fd.S/A USD 309,66  USD 26.03.2024
A2H95H NIF(Lux)I Loo.Sayl.US.Gr.Eq.Fd.S1/A EUR NIF(Lux)I Loo.Sayl.US.Gr.Eq.Fd.S1/A EUR 320,09  EUR 26.03.2024
A0LEQ6 NIF(Lux)I Ostrum Gl.Inflation Fd.I/A EUR NIF(Lux)I Ostrum Gl.Inflation Fd.I/A EUR 141,46  EUR 26.03.2024
A1J6JA NIF(Lux)I Ostrum Gl.Inflation Fd.I/A EUR NIF(Lux)I Ostrum Gl.Inflation Fd.I/A EUR 96,81  EUR 26.03.2024
A0NAF5 NIF(Lux)I Ostrum Gl.Inflation Fd.I/D EUR NIF(Lux)I Ostrum Gl.Inflation Fd.I/D EUR 68,64  EUR 26.03.2024
A0MLQ7 NIF(Lux)I Ostrum Gl.Inflation Fd.R/A EUR NIF(Lux)I Ostrum Gl.Inflation Fd.R/A EUR 129,47  EUR 26.03.2024
A0NAF4 NIF(Lux)I Ostrum Gl.Inflation Fd.R/D EUR NIF(Lux)I Ostrum Gl.Inflation Fd.R/D EUR 63,38  EUR 26.03.2024
A2H95T NIF(Lux)I Ostrum S.T.Gl.High Inc.I/A USD NIF(Lux)I Ostrum S.T.Gl.High Inc.I/A USD 142,47  USD 26.03.2024
A114W7 NIF(Lux)I Ostrum S.T.Gl.High Inc.I/D EUR NIF(Lux)I Ostrum S.T.Gl.High Inc.I/D EUR 120,73  EUR 26.03.2024
A117E0 NIF(Lux)I Ostrum S.T.Gl.High Inc.R/A EUR NIF(Lux)I Ostrum S.T.Gl.High Inc.R/A EUR 109,83  EUR 26.03.2024
NAT008 NIF(Lux)I Them.Clim.Sel.Fd.I/A EUR NIF(Lux)I Them.Clim.Sel.Fd.I/A EUR 130,78  EUR 26.03.2024
A2P74T NIF(Lux)I Them.Subs.Eco.Fd.H-I/A NIF(Lux)I Them.Subs.Eco.Fd.H-I/A 137,32  EUR 26.03.2024
A2QJY4 NIF(Lux)I Them.Subs.Eco.Fd.H-N/A NIF(Lux)I Them.Subs.Eco.Fd.H-N/A 81,76  EUR 26.03.2024
A3C0R5 NIF(Lux)I Them.Subs.Eco.Fd.H-N1/A NIF(Lux)I Them.Subs.Eco.Fd.H-N1/A 97,13  EUR 26.03.2024
A3C6L1 NIF(Lux)I Them.Subs.Eco.Fd.H-R/A NIF(Lux)I Them.Subs.Eco.Fd.H-R/A 88,84  SGD 26.03.2024
A3C6LY NIF(Lux)I Them.Subs.Eco.Fd.H-RE/A NIF(Lux)I Them.Subs.Eco.Fd.H-RE/A 77,22  EUR 26.03.2024
A2P3MK NIF(Lux)I Them.Subs.Eco.Fd.I/A NIF(Lux)I Them.Subs.Eco.Fd.I/A 136,95  EUR 26.03.2024
A2P74U NIF(Lux)I Them.Subs.Eco.Fd.I/A NIF(Lux)I Them.Subs.Eco.Fd.I/A 133,75  USD 26.03.2024
A2P74Q NIF(Lux)I Them.Subs.Eco.Fd.N/A NIF(Lux)I Them.Subs.Eco.Fd.N/A 136,14  EUR 26.03.2024
A3C0R3 NIF(Lux)I Them.Subs.Eco.Fd.N1/A NIF(Lux)I Them.Subs.Eco.Fd.N1/A 99,94  USD 26.03.2024
A3C6LZ NIF(Lux)I Them.Subs.Eco.Fd.N1/A NIF(Lux)I Them.Subs.Eco.Fd.N1/A 110,98  GBP 26.03.2024
A2P74X NIF(Lux)I Them.Subs.Eco.Fd.R/A NIF(Lux)I Them.Subs.Eco.Fd.R/A 132,13  EUR 26.03.2024
A2QJY7 NIF(Lux)I Them.Subs.Eco.Fd.S/A NIF(Lux)I Them.Subs.Eco.Fd.S/A 84,25  USD 26.03.2024
A3DD9S NIF(Lux)I Them.Well.Fd.H-I/A EUR NIF(Lux)I Them.Well.Fd.H-I/A EUR 67,96  EUR 26.03.2024
A3DD9W NIF(Lux)I Them.Well.Fd.H-N/A EUR NIF(Lux)I Them.Well.Fd.H-N/A EUR 82,13  EUR 26.03.2024
NIF(Lux)I Them.Well.Fd.H-R/A EUR NIF(Lux)I Them.Well.Fd.H-R/A EUR 0,00 
A3DKBK NIF(Lux)I Them.Well.Fd.H-R/A SGD NIF(Lux)I Them.Well.Fd.H-R/A SGD 87,43  SGD 26.03.2024
A3EG9C NIF(Lux)I Them.Well.Fd.H-S/A EUR NIF(Lux)I Them.Well.Fd.H-S/A EUR 70,06  EUR 26.03.2024
A3EG9D NIF(Lux)I Them.Well.Fd.I/A EUR NIF(Lux)I Them.Well.Fd.I/A EUR 82,89  EUR 26.03.2024
NIF(Lux)I Them.Well.Fd.I/A USD NIF(Lux)I Them.Well.Fd.I/A USD 0,00 
A3D1RC NIF(Lux)I Them.Well.Fd.N/A EUR NIF(Lux)I Them.Well.Fd.N/A EUR 82,56  EUR 26.03.2024
A3D1RE NIF(Lux)I Them.Well.Fd.R/A EUR NIF(Lux)I Them.Well.Fd.R/A EUR 80,86  EUR 26.03.2024
NIF(Lux)I Them.Well.Fd.R/A SGD NIF(Lux)I Them.Well.Fd.R/A SGD 0,00 
A3DDVF NIF(Lux)I Them.Well.Fd.R/A USD NIF(Lux)I Them.Well.Fd.R/A USD 73,16  USD 26.03.2024
A3EG9E NIF(Lux)I Them.Well.Fd.RE/A EUR NIF(Lux)I Them.Well.Fd.RE/A EUR 79,48  EUR 26.03.2024
A3EG9F NIF(Lux)I Them.Well.Fd.RE/A USD NIF(Lux)I Them.Well.Fd.RE/A USD 71,89  USD 26.03.2024
A0RLH0 NIF(Lux)I V.Nel.U.S.Sel.Equ.Fd.C/A USD NIF(Lux)I V.Nel.U.S.Sel.Equ.Fd.C/A USD 605,13  USD 26.03.2024
A0NAE8 NIF(Lux)I V.Nel.U.S.Sel.Equ.Fd.I/A EUR NIF(Lux)I V.Nel.U.S.Sel.Equ.Fd.I/A EUR 549,40  EUR 26.03.2024
A0H0HU NIF(Lux)I V.Nel.U.S.Sel.Equ.Fd.I/A USD NIF(Lux)I V.Nel.U.S.Sel.Equ.Fd.I/A USD 780,38  USD 26.03.2024
A0RBJ1 NIF(Lux)I V.Nel.U.S.Sel.Equ.Fd.I/D EUR NIF(Lux)I V.Nel.U.S.Sel.Equ.Fd.I/D EUR 304,63  EUR 26.03.2024
A0H0HW NIF(Lux)I V.Nel.U.S.Sel.Equ.Fd.R/A USD NIF(Lux)I V.Nel.U.S.Sel.Equ.Fd.R/A USD 670,04  USD 26.03.2024
NIF(Lux)I V.Nel.U.S.Sel.Equ.Fd.S1/A USD NIF(Lux)I V.Nel.U.S.Sel.Equ.Fd.S1/A USD 0,00 
NAT005 NIF(Lux)I WCM Ch.Gr.Eq.Fd.Q/A EUR NIF(Lux)I WCM Ch.Gr.Eq.Fd.Q/A EUR 75,80  USD 26.01.2024
NIF(Lux)I WCM S.Gl.Gr.Eq.Fd.S/A USD NIF(Lux)I WCM S.Gl.Gr.Eq.Fd.S/A USD 0,00 
NIF(Lux)I WCM S.Gl.Gr.Eq.Fd.S2/A USD NIF(Lux)I WCM S.Gl.Gr.Eq.Fd.S2/A USD 0,00 
NIF(Lux)I WCM S.Gl.Gr.Eq.Fd.S2/A USD NIF(Lux)I WCM S.Gl.Gr.Eq.Fd.S2/A USD 0,00 
A2PSG2 Nikko AM-ARK Disruptive Inn.Fd.A USD Nikko AM-ARK Disruptive Inn.Fd.A USD 10,52  USD 26.03.2024
A2PG6K Nikko AM-ARK Disruptive Inn.Fd.B EUR Nikko AM-ARK Disruptive Inn.Fd.B EUR 11,88  EUR 26.03.2024
A2PG6J Nikko AM-ARK Disruptive Inn.Fd.B USD Nikko AM-ARK Disruptive Inn.Fd.B USD 11,22  USD 26.03.2024
A3CSH1 Nikko AM-ARK Disruptive Inn.Fd.D USD Nikko AM-ARK Disruptive Inn.Fd.D USD 7,44  USD 26.03.2024
A0B72C Ninety One American Franchise Fd.A Acc Ninety One American Franchise Fd.A Acc 7,65  USD 15.01.2021
A2QG4U Ninety One Gl.Environment Fd.A Ninety One Gl.Environment Fd.A 1,03  USD 10.05.2023
A1W93V Ninety One Gl.M.-Asset Sust.Gr.Fd.A USD Ninety One Gl.M.-Asset Sust.Gr.Fd.A USD 23,19  USD 26.03.2024
A2AET0 Ninety One Gl.M.-Asset Sust.Gr.Fd.I EUR Ninety One Gl.M.-Asset Sust.Gr.Fd.I EUR 21,58  EUR 26.03.2024
A2P0CH Ninety One Gl.Macro Alloc.Fd.A Ninety One Gl.Macro Alloc.Fd.A 22,50  EUR 26.03.2024
A2JMF6 Ninety One Gl.Macro Alloc.Fd.A Ninety One Gl.Macro Alloc.Fd.A 24,48  USD 26.03.2024
A3DTQE Ninety One Gl.Macro Alloc.Fd.A Ninety One Gl.Macro Alloc.Fd.A 17,96  EUR 26.03.2024
Ninety One Gl.Macro Alloc.Fd.C Ninety One Gl.Macro Alloc.Fd.C 0,00 
A2JC8H Ninety One Gl.Macro Alloc.Fd.I Ninety One Gl.Macro Alloc.Fd.I 25,34  USD 26.03.2024
A2P0CJ Ninety One Gl.Macro Alloc.Fd.I H Ninety One Gl.Macro Alloc.Fd.I H 23,37  EUR 26.03.2024
A2JC8J Ninety One Gl.Macro Alloc.Fd.IX Ninety One Gl.Macro Alloc.Fd.IX 25,28  USD 26.03.2024
A3D7N1 Ninety One Gl.Macro Alloc.Fd.J Ninety One Gl.Macro Alloc.Fd.J 20,58  USD 26.03.2024
A0DJZC Ninety One Global Dynamic Fd.A Ninety One Global Dynamic Fd.A 2,73  USD 15.01.2021
A0J3A4 Ninety One Global Gold Fd.A Acc USD Ninety One Global Gold Fd.A Acc USD 2,73  USD 10.05.2023
A0DPEC Ninety One Global Strategic Equ.Fd.A Acc Ninety One Global Strategic Equ.Fd.A Acc 16,13  USD 15.01.2021
Ninety One GSF Em.Ma.S.Eq.Fd.A EUR Ninety One GSF Em.Ma.S.Eq.Fd.A EUR 0,00 
Ninety One GSF Em.Ma.S.Eq.Fd.A USD Ninety One GSF Em.Ma.S.Eq.Fd.A USD 0,00 
A3DXMD Ninety One GSF Em.Ma.S.eq.Fd.I EUR Ninety One GSF Em.Ma.S.eq.Fd.I EUR 21,88  EUR 26.03.2024
Ninety One GSF Em.Ma.S.Eq.Fd.I USD Ninety One GSF Em.Ma.S.Eq.Fd.I USD 0,00 
A3DXME Ninety One GSF Em.Ma.S.eq.Fd.IX EUR Ninety One GSF Em.Ma.S.eq.Fd.IX EUR 21,86  EUR 26.03.2024
Ninety One GSF Em.Ma.S.Eq.Fd.IX USD Ninety One GSF Em.Ma.S.Eq.Fd.IX USD 0,00 
A3DTUR Ninety One GSF Em.Ma.S.eq.Fd.S USD Ninety One GSF Em.Ma.S.eq.Fd.S USD 23,46  USD 26.03.2024
A3DXMF Ninety One GSF Em.Ma.S.Eq.Fd.Z EUR Ninety One GSF Em.Ma.S.Eq.Fd.Z EUR 21,97  EUR 26.03.2024
A14WUZ Ninety One GSF Gl.Qu.Di.Gr.Fd.A USD Ninety One GSF Gl.Qu.Di.Gr.Fd.A USD 35,31  USD 26.03.2024
A1H849 Ninety One GSF Gl.Qu.Di.Gr.Fd.A USD Ninety One GSF Gl.Qu.Di.Gr.Fd.A USD 53,64  USD 26.03.2024
A14WU0 Ninety One GSF Gl.Qu.Di.Gr.Fd.A USD Ninety One GSF Gl.Qu.Di.Gr.Fd.A USD 29,18  USD 26.03.2024
A2QA2F Ninety One GSF Gl.Qu.Di.Gr.Fd.I EUR Ninety One GSF Gl.Qu.Di.Gr.Fd.I EUR 24,87  EUR 31.05.2023
A140Q8 Ninety One GSF Gl.Qu.Di.Gr.Fd.I USD Ninety One GSF Gl.Qu.Di.Gr.Fd.I USD 34,08  USD 26.03.2024
A1H85D Ninety One GSF Gl.Qu.Di.Gr.Fd.I USD Ninety One GSF Gl.Qu.Di.Gr.Fd.I USD 54,30  USD 26.03.2024
Ninety One GSF-All China Bd.Fd.IX SGD H Ninety One GSF-All China Bd.Fd.IX SGD H 0,00 
Ninety One GSF-All China Bond Fd.A CNH Ninety One GSF-All China Bond Fd.A CNH 0,00 
A117ZJ Ninety One GSF-All China Bond Fd.A USD Ninety One GSF-All China Bond Fd.A USD 20,68  USD 26.03.2024
A2P63F Ninety One GSF-All China Bond Fd.I EUR Ninety One GSF-All China Bond Fd.I EUR 19,24  EUR 26.03.2024
A3C5L3 Ninety One GSF-All China Bond Fd.I EUR Ninety One GSF-All China Bond Fd.I EUR 15,39  EUR 02.11.2023
A2QD1T Ninety One GSF-All China Bond Fd.I USD Ninety One GSF-All China Bond Fd.I USD 17,60  USD 26.03.2024
A117ZL Ninety One GSF-All China Bond Fd.S USD Ninety One GSF-All China Bond Fd.S USD 28,69  USD 26.03.2024
A2JEGT Ninety One GSF-All China Eq.F.A EUR H Ninety One GSF-All China Eq.F.A EUR H 11,44  EUR 26.03.2024
A142YA Ninety One GSF-All China Eq.F.A USD Ninety One GSF-All China Eq.F.A USD 24,60  USD 26.03.2024
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659261 NN (L) Consumer Goods X Cap USD NN (L) Consumer Goods X Cap USD 1.822,68  USD 05.12.2019
A1JFYE NN (L) E.M.Corp.Debt P Cap EUR(hdg i) NN (L) E.M.Corp.Debt P Cap EUR(hdg i) 0,00  EUR
A0MKUM NN (L) F.Se.Loans Danske G Dis(M)EUR NN (L) F.Se.Loans Danske G Dis(M)EUR 41.811,48  EUR 28.07.2020
E1W45Z NN (L) Flex Senior Loans G EUR Dis NN (L) Flex Senior Loans G EUR Dis 4.156,34  EUR 27.09.2017
A0J337 NN (L) Flex Senior Loans I EUR Cap NN (L) Flex Senior Loans I EUR Cap 70.115,79  EUR 28.07.2020
A140RM NN (L) Flex Senior Loans R EUR Cap NN (L) Flex Senior Loans R EUR Cap 249,08  EUR 28.07.2020
A1H9QG NN (L) Gl.Bd.Op.I Cap USD NN (L) Gl.Bd.Op.I Cap USD 6.492,50  USD 25.03.2019
A1H9Q2 NN (L) Gl.Bd.Op.V Cap EUR NN (L) Gl.Bd.Op.V Cap EUR 0,00  EUR
A0ML9W NN (L) Gl.H.Div.I Dis EUR NN (L) Gl.H.Div.I Dis EUR 0,00  EUR
E1W3S1 NN (L) Gl.H.Yield I Dis (hdg iii) EUR NN (L) Gl.H.Yield I Dis (hdg iii) EUR 0,00  EUR
A0ML9Y NN (L) Industrials I Cap EUR NN (L) Industrials I Cap EUR 0,00  EUR
750457 NN (L) Industrials P Cap EUR NN (L) Industrials P Cap EUR 720,06  EUR 05.12.2019
A0ML9X NN (L) Industrials P Dis EUR NN (L) Industrials P Dis EUR 2.634,94  EUR 05.12.2019
750458 NN (L) Industrials X Cap EUR NN (L) Industrials X Cap EUR 660,61  EUR 05.12.2019
983746 NN (L) Intern.Czech Bond P A Dis R NN (L) Intern.Czech Bond P A Dis R 1.579,92  CZK 08.10.2018
989475 NN (L) Intern.Czech Bond P B Cap R NN (L) Intern.Czech Bond P B Cap R 2.616,24  CZK 08.10.2018
622933 NN (L) Intern.Czech Bond X A Dis NN (L) Intern.Czech Bond X A Dis 0,00  CZK
727973 NN (L) Intern.Czech Bond X B Cap NN (L) Intern.Czech Bond X B Cap 0,00  CZK
A1C665 NN (L) Invest Liquid F EUR Cap NN (L) Invest Liquid F EUR Cap 0,00  EUR
A3C5QT NN (L) Sovereign Green Bond I NN (L) Sovereign Green Bond I 0,00  EUR
A2ADP5 NN (L) Telecom I Cap EUR(hdg ii) NN (L) Telecom I Cap EUR(hdg ii) 0,00  EUR
A0ML9D NN (L) Telecom I Cap USD NN (L) Telecom I Cap USD 0,00  USD
A1JJEP NN (L) Telecom P Cap EUR(hdg ii) NN (L) Telecom P Cap EUR(hdg ii) 256,49  EUR 05.12.2019
664633 NN (L) Telecom P Cap USD NN (L) Telecom P Cap USD 978,77  USD 05.12.2019
A1JJEN NN (L) Telecom P Dis EUR(hdg ii) NN (L) Telecom P Dis EUR(hdg ii) 667,90  EUR 05.12.2019
664634 NN (L) Telecom P Dis USD NN (L) Telecom P Dis USD 3.171,78  USD 05.12.2019
A1CXBW NN (L) Telecom X Cap CZK(hdg i) NN (L) Telecom X Cap CZK(hdg i) 9.950,76  CZK 05.12.2019
A0NE2V NN (L) Telecom X Cap EUR NN (L) Telecom X Cap EUR 1.739,20  EUR 05.12.2019
659265 NN (L) Telecom X Cap USD NN (L) Telecom X Cap USD 892,01  USD 05.12.2019
A1C65X NN (L) US H.Div.I Cap EUR(hdg i) NN (L) US H.Div.I Cap EUR(hdg i) 10.020,92  EUR 07.06.2019
A0ML87 NN (L) Utilities I Cap USD NN (L) Utilities I Cap USD 0,00  USD
A0Q6FJ NN (L) Utilities P Cap EUR NN (L) Utilities P Cap EUR 381,29  EUR 05.12.2019
664643 NN (L) Utilities P Cap USD NN (L) Utilities P Cap USD 941,81  USD 05.12.2019
664644 NN (L) Utilities P Dis USD NN (L) Utilities P Dis USD 3.147,28  USD 05.12.2019
659267 NN (L) Utilities X Cap USD NN (L) Utilities X Cap USD 857,54  USD 05.12.2019
A1C68N NN(L)Asia Income I Cap PLN (hgd i) NN(L)Asia Income I Cap PLN (hgd i) 41.347,95  PLN 04.01.2021
A1H9SL NN(L)Em.Mkt.Debt(LB)I Dis EUR NN(L)Em.Mkt.Debt(LB)I Dis EUR 3.553,12  EUR 08.11.2021
A114X9 NN(L)Em.Mkt.Debt(LB)Z Cap USD NN(L)Em.Mkt.Debt(LB)Z Cap USD 5.357,88  USD 10.12.2020
935936 NN(L)Emerging Europe Equity I Cap EUR NN(L)Emerging Europe Equity I Cap EUR 49,41  EUR 28.02.2022
935938 NN(L)Emerging Europe Equity P Cap EUR NN(L)Emerging Europe Equity P Cap EUR 43,00  EUR 28.02.2022
935939 NN(L)Emerging Europe Equity P Dis EUR NN(L)Emerging Europe Equity P Dis EUR 2.478,92  EUR 28.02.2022
A2DYKQ NN(L)Emerging Europe Equity R Cap EUR NN(L)Emerging Europe Equity R Cap EUR 166,63  EUR 28.02.2022
A2DYKR NN(L)Emerging Europe Equity R Dis EUR NN(L)Emerging Europe Equity R Dis EUR 147,66  EUR 28.02.2022
541108 NN(L)Emerging Europe Equity X Cap EUR NN(L)Emerging Europe Equity X Cap EUR 38,83  EUR 28.02.2022
A1116Z NN(L)Emerging Europe Equity X Cap USD NN(L)Emerging Europe Equity X Cap USD 53,25  USD 28.02.2022
A0RK8B NN(L)Euro Equity V Cap EUR NN(L)Euro Equity V Cap EUR 314,12  EUR 13.02.2023
A1JHZ4 NN(L)Europ.Real Estate Z Cap EUR NN(L)Europ.Real Estate Z Cap EUR 9.232,29  EUR 11.12.2020
A0MNN7 NN(L)European High Dividend S Cap EUR NN(L)European High Dividend S Cap EUR 472,42  EUR 27.11.2020
A2H597 NN(L)European High Yield R Cap EUR NN(L)European High Yield R Cap EUR 287,03  EUR 03.06.2021
A2DX14 NN(L)European Participation Eq.I Cap EUR NN(L)European Participation Eq.I Cap EUR 3.070,59  EUR 11.11.2022
A2DX13 NN(L)European Participation Eq.P Cap EUR NN(L)European Participation Eq.P Cap EUR 27,63  EUR 11.11.2022
A2DX12 NN(L)European Participation Eq.P Dis EUR NN(L)European Participation Eq.P Dis EUR 24,26  EUR 11.11.2022
A2H8H7 NN(L)European Sustain.Eq.R Dis EUR NN(L)European Sustain.Eq.R Dis EUR 0,00  EUR
A2AR2L NN(L)First Class Multi Asset Premium I NN(L)First Class Multi Asset Premium I 0,00  PLN
A2H6AA NN(L)First Class Multi Asset R Cap EUR NN(L)First Class Multi Asset R Cap EUR 290,41  EUR 14.01.2021
A2PB95 NN(L)Gl.Eq.Imp.Opp.N Dis EUR NN(L)Gl.Eq.Imp.Opp.N Dis EUR 571,04  EUR 04.11.2020
A2DYJ7 NN(L)Gl.Eq.Imp.Opp.R Cap EUR NN(L)Gl.Eq.Imp.Opp.R Cap EUR 271,13  EUR 20.07.2022
NNIP04 NN(L)Gl.H.Y.I MDis USD NN(L)Gl.H.Y.I MDis USD 4.534,82  USD 24.08.2020
A2PB9A NN(L)Global Convertible Opp.R Cap USD NN(L)Global Convertible Opp.R Cap USD 258,39  USD 18.01.2023
A2AG9S NN(L)Inf.Tec.I Cap EUR(hdg ii) NN(L)Inf.Tec.I Cap EUR(hdg ii) 0,00  EUR
798992 NN(L)Patrimonial Balanced P EUR NN(L)Patrimonial Balanced P EUR 0,00  EUR
A0ML99 NN(L)US Growth Equity I Cap USD NN(L)US Growth Equity I Cap USD 29.216,14  USD 22.09.2021
A2PCAG NN(L)US Growth Equity N Cap EUR NN(L)US Growth Equity N Cap EUR 52,77  EUR 22.09.2021
A0J2Z6 NN(L)US Growth Equity P Cap USD NN(L)US Growth Equity P Cap USD 1.183,00  USD 22.09.2021
A2H6AS NN(L)US Growth Equity R Cap USD NN(L)US Growth Equity R Cap USD 462,36  USD 22.09.2021
A0NDRH NN(L)US Growth Equity X Cap EUR NN(L)US Growth Equity X Cap EUR 1.509,06  EUR 22.09.2021
A0NDRG NN(L)US Growth Equity X Cap USD NN(L)US Growth Equity X Cap USD 203,02  USD 22.09.2021
A2PKHX No.F.Am.Cent.Con.Gl.G.Eq.A No.F.Am.Cent.Con.Gl.G.Eq.A 153,10  USD 27.03.2024
NOM115 No.F.Am.Cent.Con.Gl.G.Eq.TI No.F.Am.Cent.Con.Gl.G.Eq.TI 121,60  USD 27.03.2024
A2DU0B NOAH F22 Multi Asset Fonds (A) NOAH F22 Multi Asset Fonds (A) 92,39  EUR 27.03.2024
A2DU0C NOAH F22 Multi Asset Fonds (T) NOAH F22 Multi Asset Fonds (T) 92,14  EUR 27.03.2024
988686 NobisLux Balance C NobisLux Balance C 53,95  EUR 18.08.2010
A2JN49 Noble Growth Fund Noble Growth Fund 0,00  EUR 03.03.2022
848407 Nomura Asia Pacific Fonds Nomura Asia Pacific Fonds 139,90  EUR 26.03.2024
A2DHS0 Nomura Asian Bonds Fonds C Nomura Asian Bonds Fonds C 112,61  EUR 26.03.2024
A2DHSZ Nomura Asian Bonds Fonds I Nomura Asian Bonds Fonds I 111,24  EUR 26.03.2024
848442 Nomura Asian Bonds Fonds R Nomura Asian Bonds Fonds R 64,59  EUR 26.03.2024
848409 Nomura Euro Convertible Fonds Nomura Euro Convertible Fonds 42,35  EUR 31.03.2015
A3DHKW Nomura F.I.Asia Sust.Equity Fd.A Nomura F.I.Asia Sust.Equity Fd.A 89,02  USD 27.03.2024
A3DHKX Nomura F.I.Asia Sust.Equity Fd.F Nomura F.I.Asia Sust.Equity Fd.F 91,17  USD 27.03.2024
A3DHKY Nomura F.I.Asia Sust.Equity Fd.I Nomura F.I.Asia Sust.Equity Fd.I 90,18  USD 27.03.2024
A14SYS Nomura Fd. Irel. plc China Fds.Cl. I USD Nomura Fd. Irel. plc China Fds.Cl. I USD 59,55  USD 27.03.2024
A1C9EH Nomura Fd.(IE) US High Yield Bd.A EUR Nomura Fd.(IE) US High Yield Bd.A EUR 256,40  EUR 27.03.2024
A1JVXL Nomura Fd.(IE) US High Yield Bd.A EUR H Nomura Fd.(IE) US High Yield Bd.A EUR H 158,79  EUR 27.03.2024
A1JS2D Nomura Fd.(IE) US High Yield Bd.A USD Nomura Fd.(IE) US High Yield Bd.A USD 205,18  USD 27.03.2024
A2AFZS Nomura Fd.(IE) US High Yield Bd.AD USD Nomura Fd.(IE) US High Yield Bd.AD USD 99,96  USD 27.03.2024
A1C9EJ Nomura Fd.(IE) US High Yield Bd.I EUR Nomura Fd.(IE) US High Yield Bd.I EUR 119,85  EUR 22.12.2023
A1JVXM Nomura Fd.(IE) US High Yield Bd.I EUR H Nomura Fd.(IE) US High Yield Bd.I EUR H 152,32  EUR 27.03.2024
A14Z9Z Nomura Fd.(IE) US High Yield Bd.I EUR H Nomura Fd.(IE) US High Yield Bd.I EUR H 80,92  EUR 27.03.2024
A1XB1D Nomura Fd.(IE) US High Yield Bd.I GBP Nomura Fd.(IE) US High Yield Bd.I GBP 145,25  GBP 27.03.2024
A1WZYM Nomura Fd.(IE) US High Yield Bd.I GBP H Nomura Fd.(IE) US High Yield Bd.I GBP H 156,69  GBP 27.03.2024
A1CSKT Nomura Fd.(IE) US High Yield Bd.I USD Nomura Fd.(IE) US High Yield Bd.I USD 378,13  USD 27.03.2024
A14010 Nomura Fd.(IE) US High Yield Bd.ID CHF H Nomura Fd.(IE) US High Yield Bd.ID CHF H 76,88  CHF 27.03.2024
A2ARG5 Nomura Fd.(IE) US High Yield Bd.ID GBP Nomura Fd.(IE) US High Yield Bd.ID GBP 98,60  GBP 27.03.2024
A14TG3 Nomura Fd.(IE) US High Yield Bd.ID GBP H Nomura Fd.(IE) US High Yield Bd.ID GBP H 83,09  GBP 27.03.2024
A14XB8 Nomura Fd.(IE) US High Yield Bd.ID USD Nomura Fd.(IE) US High Yield Bd.ID USD 93,98  USD 27.03.2024
A113AT Nomura Fd.(IE) US High Yield Bd.IH CHF Nomura Fd.(IE) US High Yield Bd.IH CHF 122,79  CHF 27.03.2024
NF0001 Nomura Fd.(IE) US High Yield Bd.S USD Nomura Fd.(IE) US High Yield Bd.S USD 110,93  USD 27.03.2024
Nomura Fd.Corp.Hybrid Bd.Fd.F EUR Nomura Fd.Corp.Hybrid Bd.Fd.F EUR 0,00 
Nomura Fd.Corp.Hybrid Bd.Fd.FD GBP H Nomura Fd.Corp.Hybrid Bd.Fd.FD GBP H 0,00 
Nomura Fd.Corp.Hybrid Bd.Fd.FD USD H Nomura Fd.Corp.Hybrid Bd.Fd.FD USD H 0,00 
A14Q3Y Nomura Fd.Ir.As.Hi.Y.Bd.Cl.A EUR Nomura Fd.Ir.As.Hi.Y.Bd.Cl.A EUR 87,73  EUR 27.03.2024
A14Q3Z Nomura Fd.Ir.As.Hi.Y.Bd.Cl.I USD Nomura Fd.Ir.As.Hi.Y.Bd.Cl.I USD 92,45  USD 27.03.2024
A3D2UC Nomura Fd.Ir.EM Loc.Curr.D.AD USD Nomura Fd.Ir.EM Loc.Curr.D.AD USD 106,67  USD 27.03.2024
A14Q3U Nomura Fd.Ir.EM Loc.Curr.D.I USD Nomura Fd.Ir.EM Loc.Curr.D.I USD 108,18  USD 27.03.2024
A2ACMK Nomura Fd.Ir.G.H.Con.Cl.A EUR Nomura Fd.Ir.G.H.Con.Cl.A EUR 221,51  EUR 27.03.2024
A3EMJH Nomura Fd.Ir.G.H.Con.Cl.F EUR Nomura Fd.Ir.G.H.Con.Cl.F EUR 108,87  EUR 22.02.2024
A2ACML Nomura Fd.Ir.G.H.Con.Cl.I USD Nomura Fd.Ir.G.H.Con.Cl.I USD 230,31  USD 27.03.2024
A3C28X Nomura Fd.Ir.G.H.Con.Cl.S USD Nomura Fd.Ir.G.H.Con.Cl.S USD 109,15  USD 27.03.2024
NOM110 Nomura Fd.Ir.G.H.Con.Cl.TI USD Nomura Fd.Ir.G.H.Con.Cl.TI USD 121,59  USD 27.03.2024
A14N4P Nomura Fd.Ireland Div.Gr.C.I USD Nomura Fd.Ireland Div.Gr.C.I USD 128,68  USD 26.02.2021
Nomura Fd.Ireland p-Euro.H.Y.Bd.Fd.I EUR Nomura Fd.Ireland p-Euro.H.Y.Bd.Fd.I EUR 0,00 
A14Q3V Nomura Fd.Ireland plc-Asia I.Gr.Bd.Fd. A Nomura Fd.Ireland plc-Asia I.Gr.Bd.Fd. A 122,10  EUR 27.03.2024
Nomura Fd.Ireland plc-Asia I.Gr.Bd.Fd. F Nomura Fd.Ireland plc-Asia I.Gr.Bd.Fd. F 0,00 
A14Q3W Nomura Fd.Ireland plc-Asia I.Gr.Bd.Fd. I Nomura Fd.Ireland plc-Asia I.Gr.Bd.Fd. I 131,31  USD 27.03.2024
A14N4R Nomura Fd.Ireland plc-Gl. Dyn.Bd.Fd. I Nomura Fd.Ireland plc-Gl. Dyn.Bd.Fd. I 137,33  USD 27.03.2024
A2PTM3 Nomura Fd.Ireland plc-Gl. Dyn.Bd.Fd.A Nomura Fd.Ireland plc-Gl. Dyn.Bd.Fd.A 106,19  USD 27.03.2024
A14N4Q Nomura Fd.Ireland plc-Gl. Dyn.Bd.Fd.A H Nomura Fd.Ireland plc-Gl. Dyn.Bd.Fd.A H 108,96  EUR 27.03.2024
A14S2N Nomura Fd.Ireland plc-Gl. Dyn.Bd.Fd.AD Nomura Fd.Ireland plc-Gl. Dyn.Bd.Fd.AD 97,00  EUR 27.03.2024
A14S2P Nomura Fd.Ireland plc-Gl. Dyn.Bd.Fd.AD H Nomura Fd.Ireland plc-Gl. Dyn.Bd.Fd.AD H 90,65  EUR 27.03.2024
A3CNA4 Nomura Fd.Ireland plc-Gl. Dyn.Bd.Fd.AD3H Nomura Fd.Ireland plc-Gl. Dyn.Bd.Fd.AD3H 78,95  EUR 27.03.2024
A14S2R Nomura Fd.Ireland plc-Gl. Dyn.Bd.Fd.I H Nomura Fd.Ireland plc-Gl. Dyn.Bd.Fd.I H 119,72  EUR 27.03.2024
A14N5J Nomura Fd.Ireland plc-Gl. Dyn.Bd.Fd.I H Nomura Fd.Ireland plc-Gl. Dyn.Bd.Fd.I H 125,93  GBP 27.03.2024
A2P56Y Nomura Fd.Ireland plc-Gl. Dyn.Bd.Fd.I H Nomura Fd.Ireland plc-Gl. Dyn.Bd.Fd.I H 102,32  CHF 27.03.2024
A2N92V Nomura Fd.Ireland plc-Gl. Dyn.Bd.Fd.ID Nomura Fd.Ireland plc-Gl. Dyn.Bd.Fd.ID 106,58  USD 27.03.2024
A14NQW Nomura Fd.Ireland plc-Gl. Dyn.Bd.Fd.ID H Nomura Fd.Ireland plc-Gl. Dyn.Bd.Fd.ID H 89,14  EUR 27.03.2024
A2QR6M Nomura Fd.Ireland plc-Gl.Dyn.Bd.AD2 EUR Nomura Fd.Ireland plc-Gl.Dyn.Bd.AD2 EUR 91,93  EUR 28.02.2023
A113PJ Nomura Fds.I.Japan High Conv.A EUR Nomura Fds.I.Japan High Conv.A EUR 150,42  EUR 27.03.2024
A113PH Nomura Fds.I.Japan High Conv.A JPY Nomura Fds.I.Japan High Conv.A JPY 22.334,29  JPY 27.03.2024
A113PG Nomura Fds.I.Japan High Conv.A USD Nomura Fds.I.Japan High Conv.A USD 144,89  USD 27.03.2024
A113PM Nomura Fds.I.Japan High Conv.I EUR Nomura Fds.I.Japan High Conv.I EUR 83,57  EUR 27.03.2024
A1W4L8 Nomura Fds.I.Japan High Conv.I JPY Nomura Fds.I.Japan High Conv.I JPY 27.287,11  JPY 27.03.2024
A113PL Nomura Fds.I.Japan High Conv.I USD Nomura Fds.I.Japan High Conv.I USD 152,85  USD 27.03.2024
A3C4KR Nomura Fds.I.p.Jap.Sm.C.Eq.Fd.F Nomura Fds.I.p.Jap.Sm.C.Eq.Fd.F 113,09  EUR 27.03.2024
A2PZCV Nomura Fds.I.p.Jap.Sm.C.Eq.Fd.F Nomura Fds.I.p.Jap.Sm.C.Eq.Fd.F 16.575,87  JPY 27.03.2024
A1W3YS Nomura FI Asian Smaller Companies A EUR Nomura FI Asian Smaller Companies A EUR 0,00  EUR
A1C9ED Nomura FI India Equity A EUR Nomura FI India Equity A EUR 450,29  EUR 27.03.2024
A1CSKQ Nomura FI India Equity A USD Nomura FI India Equity A USD 195,45  USD 27.03.2024
A1XB1F Nomura FI India Equity I USD Nomura FI India Equity I USD 231,84  USD 27.03.2024
A1XFLK Nomura FI India Equity S JPY Nomura FI India Equity S JPY 58.288,05  JPY 27.03.2024
A1H6X8 Nomura FI India Equity Z USD Nomura FI India Equity Z USD 1.082,91  USD 27.03.2024
A112FY Nomura FI-Gl.Sustainable HY Bd.Fd.A Nomura FI-Gl.Sustainable HY Bd.Fd.A 176,59  EUR 27.03.2024
A2AT1D Nomura FI-Gl.Sustainable HY Bd.Fd.A H Nomura FI-Gl.Sustainable HY Bd.Fd.A H 118,17  EUR 27.03.2024
A3CS8U Nomura FI-Gl.Sustainable HY Bd.Fd.F Nomura FI-Gl.Sustainable HY Bd.Fd.F 101,93  EUR 27.03.2024
A112FZ Nomura FI-Gl.Sustainable HY Bd.Fd.I Nomura FI-Gl.Sustainable HY Bd.Fd.I 145,09  USD 27.03.2024
A2AT1C Nomura FI-Gl.Sustainable HY Bd.Fd.I H Nomura FI-Gl.Sustainable HY Bd.Fd.I H 143,36  USD 27.03.2024
A3EBX0 Nomura FI-Gl.Sustainable HY Bd.Fd.ID Nomura FI-Gl.Sustainable HY Bd.Fd.ID 103,12  GBP 27.03.2024
848444 Nomura Fundamental Europe Fonds Nomura Fundamental Europe Fonds 39,55  EUR 31.03.2015
A2QLWG Nomura Funds(IE)Am.C.Ad.Med.I.Eq.Fd.A Nomura Funds(IE)Am.C.Ad.Med.I.Eq.Fd.A 103,21  EUR 12.12.2023
A2QLWF Nomura Funds(IE)Am.C.Ad.Med.I.Eq.Fd.A Nomura Funds(IE)Am.C.Ad.Med.I.Eq.Fd.A 95,78  USD 12.12.2023
A2QLWJ Nomura Funds(IE)Am.C.Ad.Med.I.Eq.Fd.F Nomura Funds(IE)Am.C.Ad.Med.I.Eq.Fd.F 94,94  USD 12.12.2023
A2QLWM Nomura Funds(IE)Am.C.Ad.Med.I.Eq.Fd.I Nomura Funds(IE)Am.C.Ad.Med.I.Eq.Fd.I 93,71  USD 12.12.2023
A113PC Nomura IF Asia Ex Japan High Conv.A EUR Nomura IF Asia Ex Japan High Conv.A EUR 81,42  EUR 27.03.2024
Nomura IF Asia Ex Japan High Conv.I EUR Nomura IF Asia Ex Japan High Conv.I EUR 0,00 
A1XA3M Nomura IF Asia Ex Japan High Conv.I USD Nomura IF Asia Ex Japan High Conv.I USD 203,84  USD 27.03.2024
A0YGSF Nomura Interest Rate Inv.Strategy A EUR Nomura Interest Rate Inv.Strategy A EUR 92,86  EUR 10.12.2014
A1H692 Nomura Interest Rate Inv.Strategy A GBP Nomura Interest Rate Inv.Strategy A GBP 94,08  GBP 07.08.2014
A0X9H2 Nomura Interest Rate Inv.Strategy I EUR Nomura Interest Rate Inv.Strategy I EUR 97,18  EUR 10.12.2014
A3CV8T Nomura Jap.Sust.Eq.Gr.Fd.A Nomura Jap.Sust.Eq.Gr.Fd.A 12.618,83  JPY 27.03.2024
A3CV8V Nomura Jap.Sust.Eq.Gr.Fd.F Nomura Jap.Sust.Eq.Gr.Fd.F 13.096,63  JPY 27.03.2024
A3CV8U Nomura Jap.Sust.Eq.Gr.Fd.I Nomura Jap.Sust.Eq.Gr.Fd.I 12.872,59  JPY 27.03.2024
848412 Nomura Japan Equity Fonds Nomura Japan Equity Fonds 44,26  EUR 12.03.2015
A1C9EF Nomura Japan Strategic Value Fd.A EUR Nomura Japan Strategic Value Fd.A EUR 307,82  EUR 27.03.2024
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A1C1LH Nomura Macro Commodity Strategy I EUR Nomura Macro Commodity Strategy I EUR 101,04  EUR 07.03.2014
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A14SV7 Nordea 1 Chinese Bd.F.BP EUR Nordea 1 Chinese Bd.F.BP EUR 18,08  EUR 19.03.2024
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A2PBWE Nordea 1 Emerging Stars Bd.F.BP USD Nordea 1 Emerging Stars Bd.F.BP USD 105,11  USD 27.03.2024
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A3EDQA Nordea 1 Emerging Stars Bd.F.Y SEK Nordea 1 Emerging Stars Bd.F.Y SEK 1.098,32  SEK 07.09.2023
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A2QL50 Nordea 1 Emerging Stars Equity F.AC EUR Nordea 1 Emerging Stars Equity F.AC EUR 117,68  EUR 27.03.2024
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358470 Nordea 1 Europ.Covered Bond Fund BP SEK Nordea 1 Europ.Covered Bond Fund BP SEK 104,84  SEK 29.07.2014
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A1JYX6 Nordea 1 Europ.Covered Bond Fund HB SEK Nordea 1 Europ.Covered Bond Fund HB SEK 110,47  SEK 11.11.2014
A1JYX8 Nordea 1 Europ.Covered Bond Fund HBI NOK Nordea 1 Europ.Covered Bond Fund HBI NOK 97,76  NOK 11.11.2014
A1W6Y6 Nordea 1 Europ.Cross Credit F.AC EUR Nordea 1 Europ.Cross Credit F.AC EUR 96,22  EUR 27.03.2024
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A1W6Y5 Nordea 1 Europ.Cross Credit F.BC EUR Nordea 1 Europ.Cross Credit F.BC EUR 141,10  EUR 27.03.2024
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A1KADQ Nordea 1 North Am.H.Y.BF HBI SEK Acc Nordea 1 North Am.H.Y.BF HBI SEK Acc 845,75  SEK 25.09.2017
A0RASS Nordea 1 North Am.Relative Val.BI-USD Nordea 1 North Am.Relative Val.BI-USD 13,86  USD 16.11.2010
A0RAST Nordea 1 North Am.Relative Val.BP-EUR Nordea 1 North Am.Relative Val.BP-EUR 10,75  EUR 06.12.2010
NOR008 Nordea 1 North Am.Relative Val.BP-NOK Nordea 1 North Am.Relative Val.BP-NOK 85,73  NOK 06.12.2010
NOR009 Nordea 1 North Am.Relative Val.BP-SEK Nordea 1 North Am.Relative Val.BP-SEK 97,91  SEK 06.12.2010
A0RASU Nordea 1 North Am.Relative Val.BP-USD Nordea 1 North Am.Relative Val.BP-USD 14,27  USD 06.12.2010
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A0RASW Nordea 1 North Am.Relative Val.E-USD Nordea 1 North Am.Relative Val.E-USD 14,07  USD 06.12.2010
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A0J3XM Nordea 1 North American Growth AP-USD Nordea 1 North American Growth AP-USD 8,59  USD 07.12.2012
A0Q7BV Nordea 1 North American Growth BI-USD Nordea 1 North American Growth BI-USD 8,90  USD 07.12.2012
358614 Nordea 1 North American Growth BP-EUR Nordea 1 North American Growth BP-EUR 6,68  EUR 07.12.2012
358616 Nordea 1 North American Growth BP-NOK Nordea 1 North American Growth BP-NOK 48,96  NOK 07.12.2012
358615 Nordea 1 North American Growth BP-SEK Nordea 1 North American Growth BP-SEK 57,56  SEK 07.12.2012
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593039 Nordea 1 North American Growth E-USD Nordea 1 North American Growth E-USD 8,10  USD 07.12.2012
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A0J3XS Nordea 1 North American Growth HB-NOK Nordea 1 North American Growth HB-NOK 49,00  NOK 30.07.2010
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A1KADH Nordea 1 North American H.Y.Bd.F.BI EUR Nordea 1 North American H.Y.Bd.F.BI EUR 143,71  EUR 27.03.2024
A1KADG Nordea 1 North American H.Y.Bd.F.BI USD Nordea 1 North American H.Y.Bd.F.BI USD 155,48  USD 27.03.2024
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A1KAC3 Nordea 1 North American S.C.F.HB EUR Nordea 1 North American S.C.F.HB EUR 134,97  EUR 08.12.2022
A117XS Nordea 1 North American St.Eq.F.AI USD Nordea 1 North American St.Eq.F.AI USD 368,15  USD 27.03.2024
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A1J0G6 Nordea 1 North American St.Eq.F.BI EUR Nordea 1 North American St.Eq.F.BI EUR 369,06  EUR 27.03.2024
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A1JV7R Nordea 1 Norwegian Sh.T.Bd.F.AP NOK Nordea 1 Norwegian Sh.T.Bd.F.AP NOK 104,46  NOK 27.03.2024
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A1JP1W Nordea 1 Stable Em.Mkt.Equity F.E EUR Nordea 1 Stable Em.Mkt.Equity F.E EUR 59,05  EUR 27.03.2024
A1JP11 Nordea 1 Stable Em.Mkt.Equity F.E USD Nordea 1 Stable Em.Mkt.Equity F.E USD 63,89  USD 27.03.2024
A2N6FY Nordea 1 Stable Em.Mkt.Equity F.X EUR Nordea 1 Stable Em.Mkt.Equity F.X EUR 81,18  EUR 27.03.2024
A117M2 Nordea 1 Stable Em.Mkt.Equity F.X USD Nordea 1 Stable Em.Mkt.Equity F.X USD 81,15  USD 22.03.2023
A3C3R2 Nordea 1 Stable Em.Mkt.Equity F.Y EUR Nordea 1 Stable Em.Mkt.Equity F.Y EUR 79,52  EUR 27.03.2024
A1W11B Nordea 1 Stable Return F.AC EUR Nordea 1 Stable Return F.AC EUR 15,46  EUR 27.03.2024
A116TH Nordea 1 Stable Return F.AI EUR Nordea 1 Stable Return F.AI EUR 17,86  EUR 27.03.2024
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A1W5Z2 Nordea 1 Stable Return F.BC EUR Nordea 1 Stable Return F.BC EUR 18,93  EUR 27.03.2024
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A12AFE Nordea 1 Stable Return F.HBI CHF Nordea 1 Stable Return F.HBI CHF 22,64  CHF 27.03.2024
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Nordea 1 US Corporate Bd.F.BF USD Nordea 1 US Corporate Bd.F.BF USD 0,00 
A2AR8S Nordea 1 US Corporate Bd.F.BI EUR Nordea 1 US Corporate Bd.F.BI EUR 15,05  EUR 27.03.2024
A0RBJ2 Nordea 1 US Corporate Bd.F.BI USD Nordea 1 US Corporate Bd.F.BI USD 16,28  USD 27.03.2024
A1CTQH Nordea 1 US Corporate Bd.F.BP EUR Nordea 1 US Corporate Bd.F.BP EUR 14,00  EUR 27.03.2024
A0YKE1 Nordea 1 US Corporate Bd.F.BP USD Nordea 1 US Corporate Bd.F.BP USD 15,15  USD 27.03.2024
A1J3SQ Nordea 1 US Corporate Bd.F.E EUR Nordea 1 US Corporate Bd.F.E EUR 10,84  EUR 27.03.2024
A1JYYH Nordea 1 US Corporate Bd.F.E USD Nordea 1 US Corporate Bd.F.E USD 11,73  USD 27.03.2024
A14RHK Nordea 1 US Corporate Bd.F.HA EUR Nordea 1 US Corporate Bd.F.HA EUR 8,91  EUR 27.03.2024
A1H9Z0 Nordea 1 US Corporate Bd.F.HAI EUR Nordea 1 US Corporate Bd.F.HAI EUR 6,27  EUR 27.03.2024
A1XCQ5 Nordea 1 US Corporate Bd.F.HAI GBP Nordea 1 US Corporate Bd.F.HAI GBP 5,96  GBP 27.03.2024
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A1CTP4 Nordea 1 US Corporate Bd.F.HBI NOK Nordea 1 US Corporate Bd.F.HBI NOK 96,86  NOK 27.03.2024
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A2H7YJ Nordea 1 US Total Return Bd.F.BD USD Nordea 1 US Total Return Bd.F.BD USD 111,49  USD 27.03.2024
A1J54S Nordea 1 US Total Return Bd.F.BI EUR Nordea 1 US Total Return Bd.F.BI EUR 105,74  EUR 27.03.2024
A1J54R Nordea 1 US Total Return Bd.F.BI USD Nordea 1 US Total Return Bd.F.BI USD 114,41  USD 27.03.2024
A1J54J Nordea 1 US Total Return Bd.F.BP EUR Nordea 1 US Total Return Bd.F.BP EUR 97,89  EUR 27.03.2024
A1J54H Nordea 1 US Total Return Bd.F.BP USD Nordea 1 US Total Return Bd.F.BP USD 105,91  USD 27.03.2024
A2H7YL Nordea 1 US Total Return Bd.F.BP USD Nordea 1 US Total Return Bd.F.BP USD 56,55  GBP 27.03.2024
A1J54M Nordea 1 US Total Return Bd.F.E EUR Nordea 1 US Total Return Bd.F.E EUR 89,72  EUR 27.03.2024
A1KAC4 Nordea 1 US Total Return Bd.F.E EUR H Nordea 1 US Total Return Bd.F.E EUR H 64,41  EUR 27.03.2024
A1J54L Nordea 1 US Total Return Bd.F.E USD Nordea 1 US Total Return Bd.F.E USD 97,07  USD 27.03.2024
A1T956 Nordea 1 US Total Return Bd.F.HA EUR Nordea 1 US Total Return Bd.F.HA EUR 48,41  EUR 27.03.2024
A1J8KK Nordea 1 US Total Return Bd.F.HA GBP Nordea 1 US Total Return Bd.F.HA GBP 44,05  GBP 27.03.2024
A2H7YK Nordea 1 US Total Return Bd.F.HAD EUR Nordea 1 US Total Return Bd.F.HAD EUR 58,69  EUR 27.03.2024
A1KADL Nordea 1 US Total Return Bd.F.HAI EUR Nordea 1 US Total Return Bd.F.HAI EUR 49,70  EUR 27.03.2024
A1J8KN Nordea 1 US Total Return Bd.F.HB EUR Nordea 1 US Total Return Bd.F.HB EUR 70,70  EUR 27.03.2024
A12FNT Nordea 1 US Total Return Bd.F.HBC EUR Nordea 1 US Total Return Bd.F.HBC EUR 75,96  EUR 27.03.2024
A2H7YM Nordea 1 US Total Return Bd.F.HBD EUR Nordea 1 US Total Return Bd.F.HBD EUR 83,38  EUR 27.03.2024
A144EY Nordea 1 US Total Return Bd.F.HBI CHF Nordea 1 US Total Return Bd.F.HBI CHF 93,44  CHF 27.03.2024
A1J8KM Nordea 1 US Total Return Bd.F.HBI EUR Nordea 1 US Total Return Bd.F.HBI EUR 76,31  EUR 27.03.2024
A1KCXP Nordea 1 US Total Return Bond HB-CHF Nordea 1 US Total Return Bond HB-CHF 93,60  CHF 16.10.2014
358475 Nordea 1 US-Dollar Reserve BP-EUR Nordea 1 US-Dollar Reserve BP-EUR 10,55  EUR 15.09.2011
358477 Nordea 1 US-Dollar Reserve BP-NOK Nordea 1 US-Dollar Reserve BP-NOK 81,59  NOK 15.09.2011
358476 Nordea 1 US-Dollar Reserve BP-SEK Nordea 1 US-Dollar Reserve BP-SEK 96,97  SEK 15.09.2011
986883 Nordea 1 US-Dollar Reserve BP-USD Nordea 1 US-Dollar Reserve BP-USD 14,55  USD 15.09.2011
593094 Nordea 1 US-Dollar Reserve E-EUR Nordea 1 US-Dollar Reserve E-EUR 9,95  EUR 15.09.2011
593023 Nordea 1 US-Dollar Reserve E-USD Nordea 1 US-Dollar Reserve E-USD 13,73  USD 15.09.2011
A1J73S Nordea 1-North American St.Eq.F.BP GBP Nordea 1-North American St.Eq.F.BP GBP 233,48  GBP 22.03.2023
A142YV Nordea 2 Em.Mkt.Hard Cur.Enh.Bd.F.BP EUR Nordea 2 Em.Mkt.Hard Cur.Enh.Bd.F.BP EUR 106,67  EUR 27.03.2024
A142YW Nordea 2 Em.Mkt.Hard Cur.Enh.Bd.F.BP USD Nordea 2 Em.Mkt.Hard Cur.Enh.Bd.F.BP USD 115,41  USD 27.03.2024
A1T98C Nordea 2 Em.Mkt.Local Debt Enh.F.AI SEK Nordea 2 Em.Mkt.Local Debt Enh.F.AI SEK 540,62  SEK 13.09.2021
A1J3S6 Nordea 2 Em.Mkt.Local Debt Enh.F.BI DKK Nordea 2 Em.Mkt.Local Debt Enh.F.BI DKK 622,75  DKK 27.03.2024
A1J3S5 Nordea 2 Em.Mkt.Local Debt Enh.F.BI EUR Nordea 2 Em.Mkt.Local Debt Enh.F.BI EUR 83,50  EUR 27.03.2024
A1J3S4 Nordea 2 Em.Mkt.Local Debt Enh.F.BI USD Nordea 2 Em.Mkt.Local Debt Enh.F.BI USD 90,34  USD 27.03.2024
A1J3S1 Nordea 2 Em.Mkt.Local Debt Enh.F.BP EUR Nordea 2 Em.Mkt.Local Debt Enh.F.BP EUR 78,74  EUR 27.03.2024
A1J3S0 Nordea 2 Em.Mkt.Local Debt Enh.F.BP USD Nordea 2 Em.Mkt.Local Debt Enh.F.BP USD 85,19  USD 27.03.2024
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NOR001 Nordea 2 Gl.Resp.Enh.Eq.Fd.Y SEK Nordea 2 Gl.Resp.Enh.Eq.Fd.Y SEK 1.891,30  SEK 27.03.2024
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A3C3L1 Nordea 2 US Corp.Enhanced Bd.Fd.HBI DKK Nordea 2 US Corp.Enhanced Bd.Fd.HBI DKK 729,48  DKK 12.06.2023
986882 Nordea Dollar Bond Fund Nordea Dollar Bond Fund 17,87  USD 18.09.2009
937543 Nordea E-Business Fund USD Nordea E-Business Fund USD 37,32  USD 30.06.2006
A0HF3Q Nordea Emerging Markets Bond Fund USD Nordea Emerging Markets Bond Fund USD 11,02  USD 10.11.2006
A0HF3H Nordea Far Eastern Equity Fund EUR Nordea Far Eastern Equity Fund EUR 11,67  EUR 10.11.2006
A0MZZ7 Nordea FoF Choice Pan-European Eq.BP-DKK Nordea FoF Choice Pan-European Eq.BP-DKK 53,70  DKK 15.03.2011
A0MZZ4 Nordea FoF Choice Pan-European Eq.BP-EUR Nordea FoF Choice Pan-European Eq.BP-EUR 7,20  EUR 15.03.2011
A0MZZ5 Nordea FoF Choice Pan-European Eq.BP-NOK Nordea FoF Choice Pan-European Eq.BP-NOK 56,98  NOK 15.03.2011
A0MZZ6 Nordea FoF Choice Pan-European Eq.BP-SEK Nordea FoF Choice Pan-European Eq.BP-SEK 64,65  SEK 15.03.2011
A1W7QE Nordea FoF Multi M.Fd.Aggr.BP EUR Acc Nordea FoF Multi M.Fd.Aggr.BP EUR Acc 0,00  EUR
A1101B Nordea FoF Multi M.Fd.Aggr.HB GBP Acc Nordea FoF Multi M.Fd.Aggr.HB GBP Acc 0,00  GBP
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989078 Nordea FoF Tactical Alloc.Bal.BP EUR Acc Nordea FoF Tactical Alloc.Bal.BP EUR Acc 162,69  EUR 11.06.2019
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973353 Nordea Global Bonds DKK Nordea Global Bonds DKK 221,16  DKK 05.12.2008
935933 Nordea IT Fund Nordea IT Fund 20,66  USD 24.04.2009
973351 Nordea Sterling Bond Fund Nordea Sterling Bond Fund 35,55  GBP 30.04.2009
358447 Nordea Sterling Bond Fund EUR Nordea Sterling Bond Fund EUR 39,79  EUR 30.04.2009
Norden SRI EUR Norden SRI EUR 0,00 
848534 Nordglobal Nordglobal 91,94  EUR 30.09.2013
988042 Nordic Equity P1 Nordic Equity P1 17,54  NOK 10.11.2006
A0JEPG Nordinvest BEG-Fonds 1 Nordinvest BEG-Fonds 1 54,81  EUR 15.02.2011
A0B71F Nordinvest EuroDividenden Pro Nordinvest EuroDividenden Pro 90,70  EUR 12.12.2008
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978537 Nordinvest Nord Euroaktien Nordinvest Nord Euroaktien 37,61  EUR 12.12.2008
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701276 Nordinvest NordEvolution Nordinvest NordEvolution 16,87  EUR 12.12.2008
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848480 Nordinvest Nordrenta International Nordinvest Nordrenta International 23,77  EUR 12.12.2008
979223 Nordinvest Primus Rendite Nordinvest Primus Rendite 46,52  EUR 24.10.2008
979224 Nordinvest Primus Wachstum Nordinvest Primus Wachstum 38,21  EUR 24.10.2008
848473 Nordinvest Wekanord Nordinvest Wekanord 40,62  EUR 12.12.2008
979227 Nordinvest WorldGrowth Nordinvest WorldGrowth 36,24  EUR 12.12.2008
A1W0P6 Nordlux Pro - Bürgerstiftungsfonds Nordlux Pro - Bürgerstiftungsfonds 89,19  EUR 26.03.2024
974410 Nordlux Pro - Nordlux Renten A Nordlux Pro - Nordlux Renten A 79,81  EUR 26.03.2024
974411 Nordlux Pro - Nordlux Renten B Nordlux Pro - Nordlux Renten B 39,95  EUR 26.03.2024
A14038 Nordlux Pro - StiftungsPartner A Nordlux Pro - StiftungsPartner A 92,45  EUR 26.03.2024
921792 Nordlux Pro 100 Nordlux Pro 100 942,42  EUR 22.09.2017
921794 Nordlux Pro 30 Nordlux Pro 30 1.189,13  EUR 30.09.2014
921793 Nordlux Pro 60 Nordlux Pro 60 1.191,04  EUR 30.09.2014
A2PSWP Nordlux Pro Fondsm.-ESG Aktien Global A Nordlux Pro Fondsm.-ESG Aktien Global A 125,52  EUR 26.03.2024
A2PSWQ Nordlux Pro Fondsm.-ESG Aktien Global B Nordlux Pro Fondsm.-ESG Aktien Global B 119,85  EUR 26.03.2024
A3C6E5 Nordlux Pro Fondsm.-Konzept 60 A EUR Nordlux Pro Fondsm.-Konzept 60 A EUR 65,67  EUR 26.03.2024
A3C6E6 Nordlux Pro Fondsm.-Konzept 60 B EUR Nordlux Pro Fondsm.-Konzept 60 B EUR 65,04  EUR 26.03.2024
A1JRX8 Nordlux Pro Fondsm.-Strategie A Nordlux Pro Fondsm.-Strategie A 90,62  EUR 31.05.2023
A1JRX9 Nordlux Pro Fondsm.-Strategie B Nordlux Pro Fondsm.-Strategie B 90,36  EUR 31.05.2023
A14037 Nordlux Pro Fondsm.-Strategie I Nordlux Pro Fondsm.-Strategie I 91,77  EUR 17.05.2023
A2AT0N Nordlux Pro Fondsmgmt.-A&M Kennzahlen A Nordlux Pro Fondsmgmt.-A&M Kennzahlen A 101,30  EUR 26.03.2024
A2AT0M Nordlux Pro Fondsmgmt.-A&M Kennzahlen R Nordlux Pro Fondsmgmt.-A&M Kennzahlen R 94,48  EUR 26.03.2024
A2DXZM Nordlux Pro Fondsmgmt.-A&M Kennzahlen V Nordlux Pro Fondsmgmt.-A&M Kennzahlen V 95,10  EUR 26.03.2024
979225 NORD-PRIMUS-CHANCE NORD-PRIMUS-CHANCE 33,35  EUR 24.10.2008
A0B71B NordSelect NordSelect 58,65  EUR 28.02.2017
A0B71D NordStrategie NordStrategie 65,88  EUR 30.06.2017
979212 Nordtrend Nordtrend 109,65  EUR 11.11.2020
849235 Noris-Fonds Noris-Fonds 830,86  EUR 26.03.2024
849261 Noris-Rendite-Fonds Noris-Rendite-Fonds 140,37  EUR 27.12.2018
A2QC8J Normalised Risk Multi Asset N.B Normalised Risk Multi Asset N.B 100,53  EUR 25.03.2024
Notenstein La Roche Asia Opportunity Notenstein La Roche Asia Opportunity 0,00 
Notenstein La Roche CH M.SC.-I.Act.Pl.I Notenstein La Roche CH M.SC.-I.Act.Pl.I 0,00 
A0Q8X7 NOWINTA Primus Balance NOWINTA Primus Balance 19,53  EUR 26.03.2024
A0M47S NOWINTA Primus Global NOWINTA Primus Global 13,97  EUR 26.03.2024
663304 NPB SICAV-NPB Asia excl. Japan I NPB SICAV-NPB Asia excl. Japan I 293,46  USD 29.12.2021
663305 NPB SICAV-NPB Asia(excl. Japan)P NPB SICAV-NPB Asia(excl. Japan)P 273,92  USD 20.07.2022
A1XFSP NPF-Nordlux Aktiv A NPF-Nordlux Aktiv A 86,17  EUR 30.06.2022
A1XFSQ NPF-Nordlux Aktiv B NPF-Nordlux Aktiv B 83,37  EUR 30.06.2022
A0MJTV NÜRNBERGER Garantiefonds NÜRNBERGER Garantiefonds 45,94  EUR 27.03.2024
A0MMTV NÜRNBERGER Multi Asset Balanced NÜRNBERGER Multi Asset Balanced 136,10  EUR 25.03.2024
A0MMTW NÜRNBERGER Multi Asset Defensive NÜRNBERGER Multi Asset Defensive 113,46  EUR 25.03.2024
A2PTX6 NÜRNBERGER Multi Asset Protect NÜRNBERGER Multi Asset Protect 103,69  EUR 25.03.2024
NV Strategie Fonds Konservativ P NV Strategie Fonds Konservativ P 0,00 
NV Strategie Fonds Konservativ P0A NV Strategie Fonds Konservativ P0A 0,00 
NV Strategie Fonds Konservativ P0T NV Strategie Fonds Konservativ P0T 0,00 
A0HGZZ NV Strategie Quattro Plus AMI P NV Strategie Quattro Plus AMI P 10,41  EUR 15.01.2020
A0F5HH NV Strategie Quattro Plus AMI P0 NV Strategie Quattro Plus AMI P0 65,96  EUR 20.03.2015
A0NGJ0 NV Strategie Stiftung AMI NV Strategie Stiftung AMI 104,34  EUR 17.04.2015
A0NGJZ NV Strategie Stiftung AMI P NV Strategie Stiftung AMI P 104,16  EUR 25.09.2017
A0JEL5 NV Strategie-Dynamic P NV Strategie-Dynamic P 11,78  EUR 13.07.2017
A0M413 NV Strategie-Dynamic PO NV Strategie-Dynamic PO 9,81  EUR 10.07.2017
A0Q5R0 NW Arche Noah NW Arche Noah 107,49  EUR 30.04.2013
A0JELQ NW For Four Seasons NW For Four Seasons 151,53  EUR 26.09.2012
A0Q5EH NW Global Strategy A NW Global Strategy A 212,28  EUR 26.03.2024
A0MSK4 NW Global Strategy V NW Global Strategy V 117,06  EUR 26.03.2024
A2QMC9 NYLIM GF AUSBIL Gl.Essen.Infrastr.C NYLIM GF AUSBIL Gl.Essen.Infrastr.C 109,65  USD 26.03.2024
A2QMDA NYLIM GF AUSBIL Gl.Essen.Infrastr.I NYLIM GF AUSBIL Gl.Essen.Infrastr.I 1.083,83  USD 26.03.2024
A3DY9V NYLIM GF AUSBIL Gl.Sm.Cap I USD NYLIM GF AUSBIL Gl.Sm.Cap I USD 1.507,77  USD 26.03.2024
A14X77 NYLIM GF US HY Corp.Bd.R USD Acc NYLIM GF US HY Corp.Bd.R USD Acc 150,79  USD 26.03.2024


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